[종목분석] 루멘스(038060) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,654 (+85, +5.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	루멘스	종목코드	038060
시가총액	75,473,715,261	상장주식수	48,103,069
상장일	2006-08-08	외국인 주식비율	7.09
유통주식수	37,563,700	유통주식비율	78.09
PBR	0.79	PER	4.75
PCR	-3.76	ROE	601.266
BPS	1,992.0	EPS	330.0
EV/EBITDA	7.83	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,527.60	1,503.10	1,470.80
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,349.25	1,242.52	1,189.70
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,528원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,349원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,190원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	173,224	-8,742	-284,252
20일	699,859	-204,493	-1,386,026
60일	1,113,858	nan	-1,972,505
120일	1,374,716	nan	-1,934,071

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,724,792	125,982	45,310
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-25	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-11-10	분기보고서 (2022.09)
2022-09-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	1,723	1,663	438
매출원가	1,448	1,418	377
매출총이익	276	245	62
판매비와관리비	268	233	47
영업이익	8	12	15
영업이익(발표기준)	8	12	15
금융수익	5	7	4
금융원가	19	11	2
기타수익	141	368	51
기타비용	306	200	30
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-11	-1
세전계속사업이익	-169	164	37
법인세비용	3	5	-0
계속영업이익	-173	159	37
당기순이익	-294	159	37
지배주주순이익	-274	159	37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	1,827	1,376	1,563
유동자산	1,678	1,251	1,412
비유동자산	149	125	151
부채	1,089	439	588
유동부채	1,073	424	574
비유동부채	16	15	14
자본	738	937	975
지배기업주주지분	737	937	975

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-70	-200	79
당기순손익	-294	159	37
현금유출이없는비용등가산	439	156	31
(현금유입이없는수익등차감)	107	257	62
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-109	-233	68
*영업에서창출된현금흐름	-71	-175	74
기타영업활동으로인한현금흐름	1	-25	5
투자활동으로인한현금흐름	214	388	37
투자활동으로인한현금유입액	803	590	60
(투자활동으로인한현금유출액)	589	202	23
재무활동으로인한현금흐름	-77	-209	-5
재무활동으로인한현금유입액	512	184	14
(재무활동으로인한현금유출액)	589	393	19
환율변동효과	31	61	26
현금및현금성자산의증가	98	40	138
기초현금및현금성자산	286	384	384
기말현금및현금성자산	384	424	522

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.85	-35.06	64.94
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	55.80	165.94	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	51,685,526.00	0.26	565,935.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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