[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'22.04.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 74,500 (-1,200, -1.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	4,218,457,594,400	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	34.76
유통주식수	41,203,800	유통주식비율	73.94
PBR	0.6	PER	2.64
PCR	-1.1	ROE	440.0
BPS	126,688.0	EPS	28,650.0
EV/EBITDA	11.52	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	74,960.00	75,220.00	76,000.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	76,803.33	79,860.00	89,526.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(74,960원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(76,803원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(89,526원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-31,125	-71,876	103,050
20일	-135,382	-293,077	452,105
60일	-20,699	-362,711	434,835
120일	-194,857	-370,321	655,795

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	159,389	164,095	121,632
공매도 잔고비중	0.29%	0.29%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	200,985	197,618	193,953
공매도 거래비중	2.51%	2.44%	6.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금]
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10	특수관계인에대한자금대여
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-10	특수관계인에대한자금대여
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	감사보고서제출
2022-03-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	8,191	10,439	11,522
순수수료손익	8,081	10,988	14,615
금융상품관련손익	-8,050	3,960	718
위험회피회계파생상품관련손익	10,879	-5,810	1,674
외환거래(환율변동)손익	-488	-823	-866
금융자산관련손익	-522	-1,192	-1,304
기타영업손익	415	515	903
순영업수익	18,506	18,076	27,262
판매비와관리비	9,088	9,512	12,053
영업이익	9,418	8,564	15,210
영업외수익	1,646	3,752	9,567
영업외비용	447	363	605
세전계속사업이익	10,616	11,953	24,171
법인세비용	3,025	3,353	6,526
계속영업이익	7,591	8,600	17,646
당기순이익	8,472	8,600	17,646
지배주주순이익	8,452	8,635	17,644
비지배주주순이익	20	-34	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	607,663	704,377	820,366
현금및예치금	74,224	119,966	153,049
당기손익-공정가치측정 금융자산	312,814	340,201	362,046
파생결합증권	2,282	1,798	1,829
위험회피파생상품자산	8,463	12,002	10,475
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,134	21,871	49,578
상각후원가측정 유가증권	2,261	1,463	1,201
관계기업등지분관련투자자산	22,916	28,756	32,972
대출채권	122,205	147,842	183,528
유형자산	3,867	3,887	3,795
무형자산	1,017	1,064	1,200
투자부동산	1,560	1,544	1,522
이연법인세자산	2	2	5
당기법인세자산	34	76	100
기타자산	29,884	23,905	19,066
부채	557,333	648,054	746,085
매도파생결합증권	139,535	111,658	107,255
위험회피파생상품부채	9,540	18,237	17,622
매도유가증권	39,855	27,672	14,036
예수부채	65,900	131,555	147,684
차입부채	256,154	318,876	414,133
비유동종업원급여충당부채	123	89	87
기타충당부채	197	258	308
이연법인세부채	535	619	2,411
당기법인세부채	888	2,312	3,035
기타부채	44,607	36,778	39,513
자본	50,330	56,323	74,281
지배주주지분	50,037	56,118	73,982
비지배주주지분	293	205	299

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-13,197	-21,832	-42,505
당기순손익	8,472	8,600	17,646
현금유출이없는비용등가산	27,853	30,912	43,262
(현금유입이없는수익등차감)	35,737	40,911	52,847
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-20,753	-29,814	-58,814
*영업에서창출된현금흐름	-20,165	-31,213	-50,754
기타영업활동으로인한현금흐름	6,969	9,381	8,248
투자활동으로인한현금흐름	-19,872	1,164	-23,636
투자활동으로인한현금유입액	62,192	31,380	26,407
(투자활동으로인한현금유출액)	82,064	30,216	50,044
재무활동으로인한현금흐름	34,117	31,315	72,655
재무활동으로인한현금유입액	35,557	33,384	74,843
(재무활동으로인한현금유출액)	385	372	432
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,055	-1,697	-1,755
환율변동효과	17	-81	114
현금및현금성자산의증가	1,066	10,566	6,628
기초현금및현금성자산	7,466	8,532	19,098
기말현금및현금성자산	8,532	19,098	25,726

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.38	-95.35	4.65
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-614.98	-85.76	2.31
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,855,769.00	-0.07	-469.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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