[종목분석] 삼성물산(028260) 주가 분석_'23.05.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 109,700 (-700, -0.63%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	삼성물산	종목코드	028260
시가총액	20,489,320,368,000	상장주식수	185,591,670
상장일	2014-12-18	외국인 주식비율	18.11
유통주식수	98,196,600	유통주식비율	52.91
PBR	0.68	PER	10.18
PCR	7.95	ROE	1,497.06
BPS	163,048.0	EPS	10,843.0
EV/EBITDA	6.38	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	110,560.00	110,390.00	108,990.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	109,431.67	113,417.50	114,810.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(110,560원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(109,432원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(114,810원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	28,045	-35,354	6,799
20일	567,015	-225,737	-278,053
60일	1,462,463	-1,355,581	-55,604
120일	2,202,699	-1,938,785	-166,797

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	260,132	322,278	312,378
공매도 잔고비중	0.14%	0.17%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	136,205	465,798	343,928
공매도 거래비중	9.75%	5.31%	4.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-24	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-24	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	[기재정정]기타경영사항(자율공시)
2023-03-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-17	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	302,161	344,552	431,617
매출원가	268,506	304,342	371,225
매출총이익	33,655	40,209	60,392
판매비와관리비	25,084	28,250	35,106
영업이익	8,571	11,960	25,285
영업이익(발표기준)	8,571	11,960	25,285
금융수익	1,695	1,853	3,106
금융원가	1,904	1,747	3,967
기타수익	12,528	19,415	20,803
기타비용	7,855	7,783	13,308
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,616	1,107	1,427
세전계속사업이익	14,652	24,805	33,345
법인세비용	3,045	6,514	7,896
계속영업이익	11,607	18,291	25,450
당기순이익	11,607	18,291	25,450
지배주주순이익	10,355	16,350	20,441
비지배주주순이익	1,252	1,940	5,009

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	543,317	552,454	589,815
유동자산	129,236	151,440	203,128
비유동자산	414,081	401,014	386,687
부채	213,863	218,930	270,174
유동부채	108,896	116,753	164,134
비유동부채	104,966	102,176	106,040
자본	329,455	333,524	319,641
지배기업주주지분	301,980	304,055	266,807
비지배주주지분	27,475	29,469	52,835

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	12,679	11,957	26,183
당기순손익	11,607	18,291	25,450
현금유출이없는비용등가산	15,330	17,794	23,473
(현금유입이없는수익등차감)	12,169	18,232	14,981
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,624	-13,172	-4,397
*영업에서창출된현금흐름	9,144	4,681	29,544
기타영업활동으로인한현금흐름	3,535	7,276	-3,361
투자활동으로인한현금흐름	-8,484	-8,044	-31,957
투자활동으로인한현금유입액	2,180	7,156	16,580
(투자활동으로인한현금유출액)	10,664	15,200	48,537
재무활동으로인한현금흐름	-6,163	-6,851	25,608
재무활동으로인한현금유입액	10,177	6,904	41,694
(재무활동으로인한현금유출액)	13,006	9,910	8,849
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,334	-3,846	-7,237
환율변동효과	-1,052	1,459	-375
현금및현금성자산의증가	-3,019	-1,479	19,459
기초현금및현금성자산	27,044	24,025	22,545
기말현금및현금성자산	24,025	22,545	42,004

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.58	-32.26	67.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	535.72	44.97	72.40
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,193,788.00	0.06	-1,610.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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