[종목분석] 현대해상(001450) 주가 분석_'22.04.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,550 (+1,350, +4.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	현대해상	종목코드	001450
시가총액	2,878,680,000,000	상장주식수	89,400,000
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	27.81
유통주식수	58,074,200	유통주식비율	64.96
PBR	0.5	PER	6.65
PCR	2.86	ROE	1,330.0
BPS	63,866.0	EPS	4,839.0
EV/EBITDA	4.2	52주 beta	0.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,400.00	32,410.00	32,205.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,462.50	27,294.58	26,333.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,462원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,333원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	103,549	47,408	-160,721
20일	1,042,744	-359,028	-713,410
60일	902,223	3,041,649	-3,905,319
120일	312,454	3,149,490	-3,474,829

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	309,963	82,558	19,577
공매도 잔고비중	0.35%	0.09%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	604,824	458,815	338,757
공매도 거래비중	13.35%	9.96%	0.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-13	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-25	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-03-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-04	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-28	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업수익	168,459	177,102	188,422
영업비용	164,506	174,235	182,029
영업이익	3,953	2,868	6,393
영업외수익	76	2,248	79
영업외비용	287	359	465
세전계속사업이익	3,742	4,756	6,007
법인세비용	1,051	1,437	1,681
계속영업이익	2,691	3,319	4,326
당기순이익	2,691	3,319	4,326
지배주주순이익	2,691	3,319	4,326

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	463,938	491,941	528,180
현금및예치금	14,439	11,024	10,054
당기손익인식(지정)금융자산	539		265
단기매매금융자산	6,613	11,356	13,358
위험회피파생상품자산	703	2,836	210
매도가능금융자산	193,880	199,433	162,961
만기보유금융자산	49,669	56,975	107,333
관계기업등지분관련투자자산	315	1,300	1,352
대출채권	108,743	117,086	126,196
유형자산	9,207	8,820	11,858
무형자산	973	995	991
투자부동산	6,777	5,308	5,254
이연법인세자산	22	7	28
당기법인세자산	371	3	7
기타자산	36,913	36,333	42,415
특별계정자산	34,761	40,326	45,897
부채	418,834	443,894	478,100
매매목적파생상품부채	106	57	181
위험회피파생상품부채	1,287	867	2,634
보험계약부채(책임준비금)	353,684	372,507	392,821
차입부채	11,174	9,478	12,971
비유동종업원급여충당부채	1,440	1,086	904
기타충당부채	68	88	172
이연법인세부채	4,815	5,431	5,348
당기법인세부채	23	445	419
기타부채	12,941	13,221	17,284
특별계정부채	33,295	40,716	45,367
자본	45,104	48,047	50,080
지배주주지분	45,104	48,047	50,080

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	13,636	12,192	10,060
법인세비용차감전순손익	3,742	4,756	6,007
현금유출이없는비용등가산	39,462	40,101	38,708
(현금유입이없는수익등차감)	20,738	21,911	21,331
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-19,006	-22,141	-24,358
*영업에서창출된현금흐름	3,461	805	-974
기타영업활동으로인한현금흐름	10,175	11,388	11,034
투자활동으로인한현금흐름	-13,572	-10,736	-13,379
투자활동으로인한현금유입액	51,051	50,874	39,331
(투자활동으로인한현금유출액)	64,623	61,620	52,720
기타투자활동으로인한현금흐름		10	10
재무활동으로인한현금흐름	492	-1,559	2,274
재무활동으로인한현금유입액	2,228	3,020	4,427
(재무활동으로인한현금유출액)	599	3,642	1,123
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,137	-938	-1,030
환율변동효과	38	-4	12
현금및현금성자산의증가	593	-107	-1,033
기초현금및현금성자산	7,981	8,574	8,467
기말현금및현금성자산	8,574	8,467	7,434

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.57	-19.05	80.95
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	745.18	124.31	48.90
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,529,445.00	0.11	23,533.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.