[종목분석] 에스엠(041510) 주가 분석_'23.05.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 109,200 (+6,700, +6.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 오디오물 출판 및 원판 녹음업 

종목명	에스엠	종목코드	041510
시가총액	2,442,667,352,500	상장주식수	23,830,901
상장일	2000-04-27	외국인 주식비율	15.94
유통주식수	13,833,800	유통주식비율	58.05
PBR	3.48	PER	30.48
PCR	21.21	ROE	875.862
BPS	29,467.0	EPS	3,363.0
EV/EBITDA	13.33	52주 beta	0.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	106,320.00	107,220.00	105,865.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	111,245.00	97,325.00	82,390.40
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(106,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(111,245원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(82,390원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	129,361	-2,800	-121,892
20일	-99,031	21,793	67,386
60일	1,246,621	-80,844	-2,478,728
120일	3,067,276	-2,158,021	-3,195,896

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	171,462	44,583	1,147,145
공매도 잔고비중	0.72%	0.19%	4.82%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	925,106	2,031,182	937,508
공매도 거래비중	17.81%	4.27%	1.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	신탁계약해지결과보고서
2023-05-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-03	기업설명회(IR)개최
2023-04-14	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	[기재정정]대표이사변경
2023-04-04	[기재정정]정기주주총회결과
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-31	대표이사변경
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	최대주주변경
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	5,799	7,016	8,508
매출원가	3,811	4,372	5,557
매출총이익	1,988	2,644	2,950
판매비와관리비	1,923	1,969	2,040
영업이익	65	675	910
영업이익(발표기준)	65	675	910
금융수익	44	80	127
금융원가	138	68	60
기타수익	67	257	197
기타비용	314	176	119
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-130	964	114
세전계속사업이익	-406	1,731	1,169
법인세비용	398	399	349
계속영업이익	-803	1,332	820
당기순이익	-803	1,332	820
지배주주순이익	-702	1,335	800
비지배주주순이익	-102	-3	20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	10,689	13,149	14,630
유동자산	6,465	7,695	8,414
비유동자산	4,224	5,455	6,216
부채	4,527	5,265	5,769
유동부채	4,338	4,007	4,674
비유동부채	189	1,258	1,094
자본	6,161	7,884	8,861
지배기업주주지분	4,318	6,162	6,967
비지배주주지분	1,843	1,722	1,894

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	454	1,226	1,149
당기순손익	-803	1,332	820
현금유출이없는비용등가산	1,748	1,390	1,327
(현금유입이없는수익등차감)	66	1,255	387
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-256	110	-204
*영업에서창출된현금흐름	622	1,577	1,557
기타영업활동으로인한현금흐름	-168	-351	-407
투자활동으로인한현금흐름	-425	-826	-1,218
투자활동으로인한현금유입액	713	1,484	3,768
(투자활동으로인한현금유출액)	1,139	2,310	4,986
재무활동으로인한현금흐름	162	-68	-6
재무활동으로인한현금유입액	693	455	213
(재무활동으로인한현금유출액)	531	522	172
기타재무활동으로인한현금흐름			-47
환율변동효과	-65	6	-63
현금및현금성자산의증가	125	338	-138
기초현금및현금성자산	2,850	2,975	3,313
기말현금및현금성자산	2,975	3,313	3,175

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.69	-47.44	52.56
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	513.74	25.75	30.84
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	44,963,594.00	-0.11	45,899.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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