[종목분석] 아모레퍼시픽(090430) 주가 분석_'23.05.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 116,200 (+1,400, +1.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽	종목코드	090430
시가총액	6,714,968,733,200	상장주식수	58,492,759
상장일	2006-06-29	외국인 주식비율	24.75
유통주식수	29,129,400	유통주식비율	49.8
PBR	1.65	PER	58.95
PCR	52.49	ROE	3,572.73
BPS	69,550.0	EPS	1,947.0
EV/EBITDA	13.02	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	115,940.00	117,380.00	123,685.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	132,098.33	135,061.67	130,486.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(115,940원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(132,098원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(130,486원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,610	8,058	-13,317
20일	-115,508	-553,366	664,919
60일	-679,340	-451,037	1,125,211
120일	-59,257	-103,382	240,370

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,713,527	2,438,273	2,641,940
공매도 잔고비중	4.64%	4.17%	4.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	147,110	187,646	400,342
공매도 거래비중	30.3%	19.43%	14.76%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-10	자기주식처분결과보고서
2023-05-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-05-02	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-02	특수관계인에대한영업양도
2023-05-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-25	결산실적공시예고(안내공시)
2023-03-30	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-17	정기주주총회결과
2023-03-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)
2023-03-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	44,322	48,631	41,349
매출원가	12,654	13,626	13,375
매출총이익	31,668	35,005	27,974
판매비와관리비	30,238	31,571	25,832
영업이익	1,430	3,434	2,142
영업이익(발표기준)	1,430	3,434	2,142
금융수익	119	105	228
금융원가	170	114	344
기타수익	830	590	970
기타비용	1,963	1,045	840
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	9	89
세전계속사업이익	253	2,979	2,245
법인세비용	34	1,170	952
계속영업이익	219	1,809	1,293
당기순이익	219	1,809	1,293
지배주주순이익	351	1,937	1,345
비지배주주순이익	-133	-128	-52

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	57,019	61,167	58,018
유동자산	18,257	20,185	17,350
비유동자산	38,762	40,982	40,668
부채	12,375	13,724	10,225
유동부채	9,659	11,575	8,311
비유동부채	2,716	2,149	1,914
자본	44,644	47,443	47,793
지배기업주주지분	44,679	47,610	47,986
비지배주주지분	-35	-167	-193

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	5,544	6,914	1,510
당기순손익	219	1,809	1,293
현금유출이없는비용등가산	6,259	6,372	5,257
(현금유입이없는수익등차감)	171	87	287
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	398	-945	-3,451
*영업에서창출된현금흐름	6,705	7,149	2,811
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,161	-234	-1,301
투자활동으로인한현금흐름	-2,064	-7,084	-685
투자활동으로인한현금유입액	864	971	3,031
(투자활동으로인한현금유출액)	2,929	8,055	3,716
재무활동으로인한현금흐름	-2,160	-2,260	-1,546
재무활동으로인한현금유입액	1,112	224	474
(재무활동으로인한현금유출액)	2,586	1,935	1,338
기타재무활동으로인한현금흐름	-685	-548	-681
환율변동효과	-118	-131	-161
현금및현금성자산의증가	1,201	-2,560	-881
기초현금및현금성자산	6,736	7,937	5,377
기말현금및현금성자산	7,937	5,377	4,496

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	29.33	-69.92	30.08
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,945.55	-63.41	64.26
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,403,178.00	-0.18	147.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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