[종목분석] 한화시스템(272210) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,040 (-210, -1.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	한화시스템	종목코드	272210
시가총액	2,692,101,293,250	상장주식수	188,919,389
상장일	2019-11-13	외국인 주식비율	4.26
유통주식수	62,324,500	유통주식비율	32.99
PBR	1.33	PER	nan
PCR	10.02	ROE	nan
BPS	10,697.0	EPS	-405.0
EV/EBITDA	12.81	52주 beta	1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,076.00	14,206.00	14,464.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,429.67	12,625.08	13,166.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,076원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,430원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,167원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-387	-11,320	12,023
20일	478,586	728,132	-1,169,329
60일	1,779,238	1,560,462	-3,270,257
120일	352,071	3,099,001	-3,366,314

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,187,300	1,422,374	417,350
공매도 잔고비중	0.63%	0.75%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	339,262	912,130	460,088
공매도 거래비중	11.61%	4.05%	0.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-04-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-04-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-18	단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)
2023-04-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-11	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	20,895	21,880	4,395
매출원가	18,059	19,347	3,748
매출총이익	2,836	2,533	647
판매비와관리비	1,716	2,293	563
영업이익	1,121	240	84
영업이익(발표기준)	1,121	240	84
금융수익	104	358	147
금융원가	44	126	33
기타수익	312	81	2,148
기타비용	109	856	23
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-102	-267	-76
세전계속사업이익	1,281	-570	2,246
법인세비용	302	237	397
계속영업이익	979	-808	1,849
당기순이익	979	-808	1,849
지배주주순이익	983	-766	1,864
비지배주주순이익	-4	-42	-14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	38,943	39,456	40,447
유동자산	26,761	23,268	23,700
비유동자산	12,182	16,188	16,748
부채	16,545	19,267	18,967
유동부채	13,632	16,185	15,871
비유동부채	2,914	3,081	3,096
자본	22,398	20,190	21,481
지배기업주주지분	22,225	20,003	21,309
비지배주주지분	173	186	172

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	3,165	2,686	-1,829
당기순손익	979	-808	1,849
현금유출이없는비용등가산	1,786	2,901	935
(현금유입이없는수익등차감)	397	352	2,324
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	982	1,044	-2,315
*영업에서창출된현금흐름	3,350	2,784	-1,855
기타영업활동으로인한현금흐름	-185	-99	26
투자활동으로인한현금흐름	-2,680	-6,794	-485
투자활동으로인한현금유입액	398	216	58
(투자활동으로인한현금유출액)	3,078	7,010	543
재무활동으로인한현금흐름	10,483	-27	-72
재무활동으로인한현금유입액	13,742	2,840	14
(재무활동으로인한현금유출액)	3,005	2,567	85
환율변동효과	1	100	21
현금및현금성자산의증가	10,970	-4,086	-2,366
기초현금및현금성자산	5,399	16,368	12,282
기말현금및현금성자산	16,368	12,282	9,917

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.34	-84.28	15.72
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	85.50	-86.31	9.85
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,375,744.00	-0.16	10,023.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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