[종목분석] KH바텍(060720) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,290 (+290, +1.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	KH바텍	종목코드	060720
시가총액	426,193,956,000	상장주식수	23,677,442
상장일	2002-05-21	외국인 주식비율	6.03
유통주식수	16,695,000	유통주식비율	70.51
PBR	1.77	PER	17.18
PCR	10.97	ROE	970.621
BPS	10,166.0	EPS	1,048.0
EV/EBITDA	6.81	52주 beta	1.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,404.00	18,519.00	18,674.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,395.33	16,095.83	16,897.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,404원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,395원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,897원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,992	-8,999	-22,829
20일	-236,912	454,450	-176,298
60일	-937,079	1,623,136	-624,055
120일	-836,711	2,352,825	-1,399,369

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	577,758	220,310	118,533
공매도 잔고비중	2.44%	0.93%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	277,430	191,602	144,008
공매도 거래비중	9.08%	9.88%	2.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시)
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-03-02	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-02	주주총회집중일개최사유신고
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-24	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-16	타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-24	기업설명회(IR)개최
2022-05-19	금전대여결정(기 대여사항의 만기 연장)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	기업설명회(IR)개최
2022-05-11	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-03-31	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,850	3,398	3,639
매출원가	1,616	2,774	2,982
매출총이익	234	624	657
판매비와관리비	198	355	332
영업이익	35	269	325
영업이익(발표기준)	35	269	325
금융수익	21	29	16
금융원가	38	31	92
기타수익	53	229	261
기타비용	220	126	184
세전계속사업이익	-149	370	326
법인세비용	-16	43	60
계속영업이익	-134	327	266
중단영업이익	-4	4	-16
당기순이익	-138	331	250
지배주주순이익	-137	334	248
비지배주주순이익	-1	-3	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,949	3,819	3,448
유동자산	1,297	2,114	1,820
비유동자산	1,652	1,704	1,628
부채	1,197	1,653	1,154
유동부채	797	1,190	1,136
비유동부채	399	462	19
자본	1,752	2,166	2,294
지배기업주주지분	1,763	2,180	2,305
비지배주주지분	-11	-14	-12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	100	754	388
당기순손익	-138	331	250
현금유출이없는비용등가산	404	349	450
(현금유입이없는수익등차감)	57	203	153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-72	306	-42
*영업에서창출된현금흐름	137	783	505
기타영업활동으로인한현금흐름	-37	-29	-117
투자활동으로인한현금흐름	-190	-330	-317
투자활동으로인한현금유입액	159	337	1,222
(투자활동으로인한현금유출액)	349	667	1,539
재무활동으로인한현금흐름	271	49	-435
재무활동으로인한현금유입액	511	408	7
(재무활동으로인한현금유출액)	240	359	375
기타재무활동으로인한현금흐름			-68
영업투자재무활동기타현금흐름	0	-1	1
환율변동효과	-17	26	36
현금및현금성자산의증가	165	499	-327
기초현금및현금성자산	171	336	834
기말현금및현금성자산	336	834	507

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.21	-58.76	41.24
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	68.46	-72.88	39.46
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,553,180.00	-0.00	5,077.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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