[종목분석] 한화생명(088350) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,595 (-5, -0.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화생명	종목코드	088350
시가총액	2,258,178,000,000	상장주식수	868,530,000
상장일	2010-03-17	외국인 주식비율	8.13
유통주식수	358,790,000	유통주식비율	41.31
PBR	0.29	PER	3.08
PCR	3.55	ROE	1,062.07
BPS	9,020.0	EPS	844.0
EV/EBITDA	7.1	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,565.00	2,513.00	2,488.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,529.17	2,562.79	2,413.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,565원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,529원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,413원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-49,195	-42,982	105,258
20일	2,587,023	140,719	-2,569,311
60일	8,129,074	-4,698,239	-3,093,929
120일	7,331,947	758,761	-7,819,375

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	5,361,801	4,281,350	3,506,648
공매도 잔고비중	0.62%	0.49%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,110,076	1,401,623	3,244,684
공매도 거래비중	11.59%	4.29%	0.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금]
2023-03-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	특수관계인에대한증여
2023-03-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업수익	262,231	271,736	337,014
영업비용	258,794	258,217	329,867
영업이익	3,437	13,520	7,147
영업외수익	409	3,757	2,973
영업외비용	1,096	691	1,813
세전계속사업이익	2,749	16,585	8,307
법인세비용	667	4,093	142
계속영업이익	2,082	12,492	8,165
당기순이익	2,082	12,492	8,165
지배주주순이익	2,021	11,913	7,334
비지배주주순이익	61	578	831

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	1,487,748	1,635,914	1,612,355
현금및예치금	15,583	25,993	43,858
당기손익인식(지정)금융자산		25	22
단기매매금융자산	85,504	153,908	168,937
매매목적파생상품자산	2,574	1,449	5,402
위험회피파생상품자산	7,931	362	4,264
매도가능금융자산	720,512	757,501	379,770
만기보유금융자산			318,961
관계기업등지분관련투자자산	2,571	3,679	5,375
대출채권	295,963	314,064	324,664
유형자산	19,017	18,843	16,338
무형자산	11,340	11,618	11,152
투자부동산	25,506	24,980	27,014
이연법인세자산	92	1,389	17,619
당기법인세자산	1,454	169	1,946
기타자산	46,480	60,120	63,077
특별계정자산	253,221	261,815	223,958
부채	1,356,202	1,501,718	1,532,204
당기손익인식(지정)금융부채		13,567	27,693
매매목적파생상품부채	29	2,752	5,230
위험회피파생상품부채	1,818	7,142	17,722
보험계약부채(책임준비금)	1,049,546	1,084,066	1,111,060
계약자지분조정	12,083	3,484	179
차입부채	5,526	69,873	93,803
비유동종업원급여충당부채	1,670	2,880	2,562
기타충당부채	762	897	1,256
이연법인세부채	7,503	5,852	2,003
당기법인세부채	45	654	1,288
기타부채	21,144	43,087	37,485
특별계정부채	256,076	267,463	231,922
자본	131,546	134,196	80,152
지배주주지분	118,769	112,738	67,774
비지배주주지분	12,777	21,457	12,377

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	15,144	55,610	6,369
당기순손익	2,082	12,492	8,165
현금유출이없는비용등가산	94,397	92,887	100,067
(현금유입이없는수익등차감)	67,364	77,643	92,865
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-48,363	-6,431	-42,346
*영업에서창출된현금흐름	-19,247	21,305	-26,979
기타영업활동으로인한현금흐름	34,391	34,305	33,349
투자활동으로인한현금흐름	-13,493	-54,314	-14,721
투자활동으로인한현금유입액	156,810	94,280	105,251
(투자활동으로인한현금유출액)	170,374	148,714	120,046
기타투자활동으로인한현금흐름	70	120	74
재무활동으로인한현금흐름	-556	1,516	20,443
재무활동으로인한현금유입액	2,238	28,589	89,178
(재무활동으로인한현금유출액)	1,553	25,941	67,808
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,241	-1,132	-927
환율변동효과	-83	29	-77
현금및현금성자산의증가	1,012	2,842	12,014
기초현금및현금성자산	9,507	10,519	13,361
기말현금및현금성자산	10,519	13,361	25,375

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.82	-20.31	79.69
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	25.55	127.53	55.07
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-17,034,761.00	0.33	3,117.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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