[종목분석] DL(000210) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,750 (-1,400, -2.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	DL	종목코드	000210
시가총액	1,029,981,698,600	상장주식수	20,955,884
상장일	1976-02-02	외국인 주식비율	11.57
유통주식수	11,844,300	유통주식비율	56.52
PBR	0.27	PER	18.34
PCR	4.88	ROE	6,792.59
BPS	179,610.0	EPS	2,680.0
EV/EBITDA	8.52	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	49,070.00	49,280.00	50,352.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,209.17	57,830.42	61,475.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(49,070원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,209원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,475원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-75,608	-18,875	92,091
20일	-35,675	-224,215	244,864
60일	49,409	-469,828	386,033
120일	305,463	-727,211	382,578

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	406,272	514,635	755,833
공매도 잔고비중	1.94%	2.46%	3.61%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	129,323	95,697	99,091
공매도 거래비중	11.93%	4.22%	1.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-04-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-12	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	계열회사변경(자율공시)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-23	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-03-21	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-21	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-21	계열회사변경(자율공시)
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	15,661	23,854	51,708
매출원가	12,518	19,352	41,685
매출총이익	3,144	4,502	10,024
판매비와관리비	1,953	2,283	7,216
영업이익	1,191	2,219	2,807
영업이익(발표기준)	1,191	2,219	2,807
금융수익	288	209	697
금융원가	780	756	2,968
기타수익	673	4,142	2,617
기타비용	1,772	285	1,578
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	845	3,151	-475
세전계속사업이익	444	8,679	1,100
법인세비용	234	1,062	214
계속영업이익	210	7,618	887
당기순이익	5,727	8,750	887
지배주주순이익	5,050	8,654	607
비지배주주순이익	677	96	280

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	139,019	83,230	121,510
유동자산	93,278	25,127	30,027
비유동자산	45,740	58,102	91,483
부채	106,905	37,927	74,000
유동부채	83,677	14,609	23,231
비유동부채	23,229	23,318	50,769
자본	32,113	45,302	47,510
지배기업주주지분	25,931	39,332	40,619
비지배주주지분	6,183	5,970	6,892

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	13,662	3,008	2,279
당기순손익	5,727	8,750	887
현금유출이없는비용등가산	14,394	3,926	9,143
(현금유입이없는수익등차감)	3,823	9,374	3,474
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,301	-1,723	-2,624
*영업에서창출된현금흐름	13,997	1,580	3,931
기타영업활동으로인한현금흐름	-335	1,428	-1,652
투자활동으로인한현금흐름	-14,751	-1,752	-22,996
투자활동으로인한현금유입액	8,010	2,032	2,507
(투자활동으로인한현금유출액)	22,761	3,783	25,502
재무활동으로인한현금흐름	3,689	4,977	12,045
재무활동으로인한현금유입액	19,943	16,408	31,864
(재무활동으로인한현금유출액)	15,654	10,856	19,143
기타재무활동으로인한현금흐름	-601	-575	-675
환율변동효과	-21	-19	150
현금및현금성자산의증가	-14,244	6,214	-8,521
기초현금및현금성자산	25,592	11,348	17,562
기말현금및현금성자산	11,348	17,562	9,041

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.28	-92.71	7.29
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,080.43	-114.34	26.44
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-30,715.00	-0.22	-3,617.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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