[종목분석] 씨아이에스(222080) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,050 (-70, -0.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	씨아이에스	종목코드	222080
시가총액	758,113,356,840	상장주식수	62,550,607
상장일	2015-09-02	외국인 주식비율	4.93
유통주식수	48,626,500	유통주식비율	72.64
PBR	5.46	PER	63.89
PCR	13.52	ROE	1,170.15
BPS	2,221.0	EPS	190.0
EV/EBITDA	78.37	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,208.00	12,490.00	12,850.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,017.50	11,471.25	12,788.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,208원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,018원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,788원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,481	2,965	-37,684
20일	-665,641	-295,199	1,176,469
60일	-1,267,528	-1,516,123	2,936,247
120일	-274,316	-1,251,532	1,662,744

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,362,643	1,880,379	2,827,962
공매도 잔고비중	5.38%	3.04%	4.58%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	601,472	859,699	625,675
공매도 거래비중	19.78%	7.0%	6.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-27	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-04-27	전환가액의조정
2023-04-26	증권발행결과(자율공시)
2023-04-18	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	전환청구권행사
2023-03-31	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-31	최대주주변경
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-31	대표이사변경
2023-03-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,181	1,327	1,594
매출원가	973	1,023	1,239
매출총이익	208	304	355
판매비와관리비	69	141	277
영업이익	139	164	78
영업이익(발표기준)	139	164	78
금융수익	18	14	238
금융원가	187	438	100
기타수익	16	30	33
기타비용	23	3	82
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-4	-2	-10
세전계속사업이익	-41	-236	157
법인세비용	3	10	41
계속영업이익	-44	-246	115
당기순이익	-44	-246	115
지배주주순이익	-44	-246	117
비지배주주순이익		-0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,339	3,192	4,440
유동자산	1,897	2,361	3,462
비유동자산	441	831	978
부채	1,694	2,030	3,040
유동부채	1,297	1,215	2,785
비유동부채	397	814	255
자본	645	1,163	1,400
지배기업주주지분	645	1,139	1,374
비지배주주지분		24	27

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	407	-308	552
당기순손익	-44	-246	115
현금유출이없는비용등가산	230	506	423
(현금유입이없는수익등차감)	32	23	246
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	264	-516	274
*영업에서창출된현금흐름	419	-279	566
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-28	-13
투자활동으로인한현금흐름	-139	-516	-112
투자활동으로인한현금유입액	2	40	756
(투자활동으로인한현금유출액)	140	557	868
재무활동으로인한현금흐름	300	710	9
재무활동으로인한현금유입액	465	760	50
(재무활동으로인한현금유출액)	165	51	40
환율변동효과	-19	-1	-41
현금및현금성자산의증가	549	-115	408
기초현금및현금성자산	195	744	628
기말현금및현금성자산	744	628	1,037

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.21	-98.03	1.97
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-151.14	-85.36	13.76
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	168,861,898.00	-0.37	-8,102.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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