[종목분석] 롯데칠성음료(005300) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 146,000 (-2,500, -1.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비알코올음료 및 얼음 제조업 

종목명	롯데칠성음료	종목코드	005300
시가총액	1,377,914,274,000	상장주식수	9,278,884
상장일	1973-06-21	외국인 주식비율	11.73
유통주식수	3,489,790	유통주식비율	37.61
PBR	1.07	PER	11.63
PCR	5.56	ROE	1,086.92
BPS	138,825.0	EPS	12,772.0
EV/EBITDA	6.81	52주 beta	0.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	149,460.00	150,870.00	155,315.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	160,881.67	161,789.17	163,142.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(149,460원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(160,882원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(163,143원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,468	-25,107	16,226
20일	-31,141	-97,183	124,493
60일	-62,338	-134,681	186,511
120일	-348,583	159,414	170,761

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	24,975	19,068	13,147
공매도 잔고비중	0.27%	0.21%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	65,360	26,387	18,311
공매도 거래비중	1.77%	10.8%	3.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-22	정기주주총회결과
2023-03-22	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-16	투자설명서
2023-02-16	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	22,580	25,061	28,417
매출원가	13,495	14,603	16,938
매출총이익	9,085	10,458	11,480
판매비와관리비	8,112	8,636	9,251
영업이익	972	1,822	2,229
영업이익(발표기준)	972	1,822	2,229
금융수익	78	117	149
금융원가	401	439	517
기타수익	448	596	116
기타비용	1,250	378	302
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-77	31	20
세전계속사업이익	-229	1,750	1,694
법인세비용	-61	379	383
계속영업이익	-168	1,371	1,311
당기순이익	-168	1,371	1,311
지배주주순이익	-125	1,355	1,284
비지배주주순이익	-43	16	27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	34,661	35,968	36,959
유동자산	8,933	9,945	10,200
비유동자산	25,728	26,023	26,759
부채	21,612	21,518	22,838
유동부채	8,649	9,710	11,546
비유동부채	12,963	11,808	11,291
자본	13,049	14,451	14,122
지배기업주주지분	12,946	14,267	13,931
비지배주주지분	103	183	191

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	3,034	3,211	2,683
당기순손익	-168	1,371	1,311
현금유출이없는비용등가산	3,485	2,937	2,973
(현금유입이없는수익등차감)	516	664	189
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	634	-165	-792
*영업에서창출된현금흐름	3,434	3,479	3,303
기타영업활동으로인한현금흐름	-400	-268	-620
투자활동으로인한현금흐름	-3,885	814	-1,661
투자활동으로인한현금유입액	911	3,201	152
(투자활동으로인한현금유출액)	4,796	2,386	1,813
재무활동으로인한현금흐름	459	-1,772	-1,392
재무활동으로인한현금유입액	6,275	2,506	4,674
(재무활동으로인한현금유출액)	5,542	3,967	5,753
기타재무활동으로인한현금흐름	-274	-312	-313
환율변동효과	-14	4	-25
현금및현금성자산의증가	-406	2,257	-396
기초현금및현금성자산	1,994	1,589	3,846
기말현금및현금성자산	1,589	3,846	3,450

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	19.35	-93.30	6.70
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,493.58	-125.86	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-621,596.00	-0.27	-1,154.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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