[종목분석] 에스제이엠홀딩스(025530) 주가 분석_'23.05.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,800 (+650, +15.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 부품 및 내장품 판매업 

종목명	에스제이엠홀딩스	종목코드	025530
시가총액	61,976,133,200	상장주식수	14,934,008
상장일	1997-02-12	외국인 주식비율	5.4
유통주식수	4,338,330	유통주식비율	29.05
PBR	0.37	PER	35.93
PCR	5.71	ROE	9,710.81
BPS	11,073.0	EPS	115.0
EV/EBITDA	0.21	52주 beta	0.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,727.00	3,517.50	3,398.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,365.00	3,577.62	3,530.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,727원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,365원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,530원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-130,254	-15	135,297
20일	-180,147	-791	175,869
60일	-276,990	nan	256,230
120일	-354,395	nan	294,605

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	11,847,855	40,690	247,650
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-21	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-21	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-21	자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생(자회사의 주요경영사항)
2023-02-21	주주총회소집결의
2022-12-23	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-12-23	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-21	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)
2022-09-20	조회공시요구(현저한시황변동)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-29	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,416	1,497	1,842
매출원가	1,080	1,102	1,389
매출총이익	336	395	453
판매비와관리비	271	316	371
영업이익	64	79	82
영업이익(발표기준)	64	79	82
금융수익	39	31	21
금융원가	15	17	36
기타수익	61	101	139
기타비용	57	72	91
세전계속사업이익	93	122	115
법인세비용	43	61	77
계속영업이익	50	61	38
당기순이익	50	61	38
지배주주순이익	30	32	17
비지배주주순이익	20	30	21

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,083	3,292	3,282
유동자산	1,751	1,903	2,081
비유동자산	1,332	1,388	1,200
부채	604	661	650
유동부채	394	464	460
비유동부채	210	197	190
자본	2,479	2,631	2,631
지배기업주주지분	1,471	1,509	1,501
비지배주주지분	1,008	1,121	1,131

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	218	-8	109
당기순손익	50	61	38
현금유출이없는비용등가산	222	247	295
(현금유입이없는수익등차감)	53	68	67
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	34	-229	-125
*영업에서창출된현금흐름	253	11	141
기타영업활동으로인한현금흐름	-35	-18	-32
투자활동으로인한현금흐름	106	-76	-112
투자활동으로인한현금유입액	980	515	701
(투자활동으로인한현금유출액)	874	592	813
재무활동으로인한현금흐름	-57	-47	-9
재무활동으로인한현금유입액	1		71
(재무활동으로인한현금유출액)	18	29	38
기타재무활동으로인한현금흐름	-41	-18	-41
환율변동효과	-20	32	-13
현금및현금성자산의증가	247	-98	-25
기초현금및현금성자산	364	611	513
기말현금및현금성자산	611	513	487

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.99	-26.58	73.42
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	166.75	263.69	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	51,427,719.00	0.10	2,206,885.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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