[종목분석] 후성(093370) 주가 분석_'23.05.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,530 (-140, -1.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	후성	종목코드	093370
시가총액	1,276,583,967,120	상장주식수	94,352,104
상장일	2006-12-22	외국인 주식비율	3.64
유통주식수	49,346,200	유통주식비율	52.3
PBR	3.52	PER	13.06
PCR	13.44	ROE	371.023
BPS	3,882.0	EPS	1,047.0
EV/EBITDA	9.72	52주 beta	1.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,692.00	13,693.00	14,522.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,893.17	13,109.42	15,079.32
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,692원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,893원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,079원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,855	-26,953	-1,232
20일	988,924	-1,034,492	303,562
60일	-2,294,377	-2,447,364	4,933,526
120일	-3,705,170	-1,543,988	5,412,387

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,617,003	1,998,427	1,176,652
공매도 잔고비중	4.89%	2.12%	1.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	782,329	873,014	1,263,854
공매도 거래비중	4.85%	9.93%	3.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-14	생산중단
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-17	기타경영사항(자율공시)
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-10	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-06	증권발행실적보고서(합병등)
2022-12-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-24	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2,616	3,813	6,106
매출원가	2,183	2,756	4,446
매출총이익	433	1,056	1,660
판매비와관리비	405	475	606
영업이익	28	581	1,054
영업이익(발표기준)	28	581	1,054
금융수익	2	3	12
금융원가	56	91	132
기타수익	22	127	757
기타비용	55	196	365
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	104	-33	9
세전계속사업이익	44	391	1,334
법인세비용	18	78	210
계속영업이익	27	313	1,124
당기순이익	27	313	1,124
지배주주순이익	100	226	970
비지배주주순이익	-73	87	154

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	5,401	6,163	9,338
유동자산	1,329	1,822	3,452
비유동자산	4,072	4,341	5,886
부채	2,949	3,329	5,185
유동부채	1,460	1,620	3,812
비유동부채	1,489	1,709	1,373
자본	2,452	2,835	4,153
지배기업주주지분	2,217	2,481	3,663
비지배주주지분	235	354	490

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	406	834	943
당기순손익	27	313	1,124
현금유출이없는비용등가산	487	880	1,212
(현금유입이없는수익등차감)	128	89	708
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	108	-202	-525
*영업에서창출된현금흐름	493	901	1,103
기타영업활동으로인한현금흐름	-87	-67	-159
투자활동으로인한현금흐름	-374	-661	-1,099
투자활동으로인한현금유입액	48	180	1,486
(투자활동으로인한현금유출액)	422	841	2,585
재무활동으로인한현금흐름	67	-265	562
재무활동으로인한현금유입액	535	1,159	825
(재무활동으로인한현금유출액)	455	1,425	249
기타재무활동으로인한현금흐름	-14		-14
환율변동효과	-2	-13	-10
현금및현금성자산의증가	97	-105	396
기초현금및현금성자산	401	498	394
기말현금및현금성자산	498	394	790

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.00	-84.91	15.09
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-268.03	-67.28	40.96
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	98,008,837.00	-0.14	-7,976.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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