[종목분석] 성일하이텍(365340) 주가 분석_'23.05.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 136,300 (-1,400, -1.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	성일하이텍	종목코드	365340
시가총액	1,633,752,589,800	상장주식수	11,986,446
상장일	2022-07-28	외국인 주식비율	3.55
유통주식수	6,063,940	유통주식비율	50.59
PBR	5.64	PER	36.53
PCR	33.52	ROE	647.695
BPS	24,421.0	EPS	3,770.0
EV/EBITDA	27.89	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	137,760.00	138,010.00	144,375.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	151,740.00	132,005.83	nan
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(137,760원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(151,740원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,365	-4,319	3,089
20일	2,006	-28,878	77,621
60일	111,656	-419,158	502,871
120일	140,544	-528,781	979,014

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	277,767	212,931	0
공매도 잔고비중	2.32%	1.78%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	96,756	382,660	363,635
공매도 거래비중	11.24%	4.44%	0.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최
2023-03-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-24	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-14	주주총회소집결의
2023-03-14	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-18	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-21	기타경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	659	1,473	2,699
매출원가	650	1,200	2,013
매출총이익	10	273	686
판매비와관리비	72	104	203
영업이익	-63	169	483
영업이익(발표기준)	-63	169	483
금융수익	6	18	104
금융원가	61	294	103
기타수익	7	3	11
기타비용	1	10	18
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4	18	19
세전계속사업이익	-108	-97	496
법인세비용	-78	-9	104
계속영업이익	-30	-88	391
당기순이익	-30	-88	391
지배주주순이익	-30	-88	393
비지배주주순이익	-0	0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	1,450	1,996	4,205
유동자산	379	757	2,153
비유동자산	1,070	1,239	2,052
부채	1,276	904	1,293
유동부채	614	566	887
비유동부채	662	338	406
자본	174	1,092	2,912
지배기업주주지분	174	1,092	2,913
비지배주주지분	0	0	-1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-3	123	428
당기순손익	-30	-88	391
현금유출이없는비용등가산	139	391	335
(현금유입이없는수익등차감)	93	39	94
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-12	-117	-193
*영업에서창출된현금흐름	4	147	439
기타영업활동으로인한현금흐름	-7	-24	-11
투자활동으로인한현금흐름	-289	-212	-1,106
투자활동으로인한현금유입액	237	302	1,426
(투자활동으로인한현금유출액)	526	514	2,539
기타투자활동으로인한현금흐름			7
재무활동으로인한현금흐름	376	194	1,513
재무활동으로인한현금유입액	466	351	1,676
(재무활동으로인한현금유출액)	90	156	163
환율변동효과	-0	3	-5
현금및현금성자산의증가	84	109	830
기초현금및현금성자산	24	107	216
기말현금및현금성자산	107	216	1,046

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.46	-82.83	17.17
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,232.88	-76.27	87.19
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,040,057.00	-0.27	-3,186.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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