[종목분석] 국도화학(007690) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 51,300 (-700, -1.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	국도화학	종목코드	007690
시가총액	468,552,032,000	상장주식수	9,010,616
상장일	1989-08-05	외국인 주식비율	20.41
유통주식수	6,101,990	유통주식비율	67.72
PBR	0.69	PER	13.27
PCR	4.94	ROE	1,923.19
BPS	75,469.0	EPS	3,919.0
EV/EBITDA	8.25	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	52,360.00	52,740.00	53,490.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	56,853.33	63,583.33	61,423.98
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(52,360원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(56,853원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,424원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,694	2,003	-3,119
20일	-44,692	-78,397	97,214
60일	-170,954	-6,430	145,953
120일	-206,237	13,117	209,438

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	7,454	7,580	6,075
공매도 잔고비중	0.08%	0.08%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	34,568	72,383	50,203
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-01-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-28	주주총회소집결의
2022-01-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-28	투자설명서
2021-10-28	증권발행실적보고서
2021-10-27	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2021-10-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2021-10-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2021-10-18	증권신고서(채무증권)
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-09-15	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-23	최대주주등소유주식변동신고서
2021-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-20	증권발행실적보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	11,214	11,327	11,607
매출원가	9,943	9,953	8,914
매출총이익	1,271	1,374	2,693
판매비와관리비	850	914	1,083
영업이익	421	460	1,610
영업이익(발표기준)	421	460	1,610
금융수익	132	166	208
금융원가	170	204	182
기타수익	34	37	21
기타비용	10	37	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-2	1
세전계속사업이익	407	421	1,637
법인세비용	51	113	393
계속영업이익	355	308	1,244
당기순이익	355	308	1,244
지배주주순이익	351	294	1,247
비지배주주순이익	5	13	-3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	9,054	9,306	14,786
유동자산	4,387	4,536	8,993
비유동자산	4,667	4,769	5,793
부채	3,709	3,783	6,997
유동부채	2,309	2,475	5,992
비유동부채	1,400	1,309	1,005
자본	5,345	5,522	7,790
지배기업주주지분	5,230	5,393	7,651
비지배주주지분	115	130	139

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	879	790	-893
당기순손익	355	308	1,244
현금유출이없는비용등가산	405	572	774
(현금유입이없는수익등차감)	64	93	153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	316	161	-2,672
*영업에서창출된현금흐름	1,012	947	-808
기타영업활동으로인한현금흐름	-133	-157	-85
투자활동으로인한현금흐름	-1,020	-653	-1,770
투자활동으로인한현금유입액	1,212	1,923	871
(투자활동으로인한현금유출액)	2,232	2,576	2,641
재무활동으로인한현금흐름	-21	131	2,994
재무활동으로인한현금유입액	5,380	5,330	8,087
(재무활동으로인한현금유출액)	5,316	5,116	5,028
기타재무활동으로인한현금흐름	-85	-83	-65
환율변동효과	7	-20	18
현금및현금성자산의증가	-155	248	349
기초현금및현금성자산	331	176	424
기말현금및현금성자산	176	424	772

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.14	-94.74	5.26
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,525.86	-121.07	46.78
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,508,928.00	-0.24	-245.74

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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