[종목분석] GS건설(006360) 주가 분석_'23.05.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,600 (+950, +4.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	GS건설	종목코드	006360
시가총액	1,767,257,768,500	상장주식수	85,581,490
상장일	1981-08-03	외국인 주식비율	24.32
유통주식수	64,100,500	유통주식비율	74.9
PBR	0.38	PER	5.45
PCR	-253.36	ROE	1,434.21
BPS	56,917.0	EPS	3,964.0
EV/EBITDA	5.46	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,890.00	21,160.00	21,332.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	21,641.67	22,272.92	26,312.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,890원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(21,642원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,313원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	679,490	193,062	-838,551
20일	-131,563	-241,557	421,962
60일	-2,367,277	-600,315	2,890,157
120일	-7,277,640	864,287	6,304,550

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	527,171	557,533	331,005
공매도 잔고비중	0.62%	0.65%	0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,677,301	795,450	792,887
공매도 거래비중	0.47%	0.66%	4.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-21	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-18	타인에대한채무보증결정
2023-04-11	타인에대한채무보증결정
2023-04-05	타인에대한채무보증결정
2023-03-30	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-27	타인에대한채무보증결정
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	특수관계인에대한담보제공
2023-03-24	특수관계인에대한출자
2023-03-23	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-22	타인에대한채무보증결정
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-02	투자설명서
2023-03-02	증권발행실적보고서

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	101,229	90,366	122,992
매출원가	85,878	76,858	110,126
매출총이익	15,351	13,508	12,866
판매비와관리비	7,847	7,043	7,318
영업이익	7,504	6,465	5,548
영업이익(발표기준)	7,504	6,465	5,548
금융수익	2,103	1,277	1,964
금융원가	2,228	1,825	2,952
기타수익	2,444	3,198	4,543
기타비용	4,578	2,588	2,638
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-61	51	183
세전계속사업이익	5,184	6,579	6,649
법인세비용	1,888	2,291	2,237
계속영업이익	3,297	4,288	4,412
당기순이익	3,297	4,288	4,412
지배주주순이익	3,117	4,085	3,393
비지배주주순이익	180	203	1,019

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	137,707	151,837	169,466
유동자산	72,519	81,951	94,116
비유동자산	65,188	69,886	75,350
부채	94,586	103,110	115,904
유동부채	57,289	67,693	82,055
비유동부채	37,297	35,417	33,849
자본	43,121	48,727	53,562
지배기업주주지분	41,412	46,253	48,316
비지배주주지분	1,709	2,474	5,246

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	5,539	11,075	-73
당기순손익	3,297	4,288	4,412
현금유출이없는비용등가산	11,613	7,779	8,635
(현금유입이없는수익등차감)	2,012	2,823	3,430
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,566	5,210	-6,556
*영업에서창출된현금흐름	9,332	14,454	3,061
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,793	-3,379	-3,134
투자활동으로인한현금흐름	-2,690	-5,312	-13,112
투자활동으로인한현금유입액	15,577	15,090	14,245
(투자활동으로인한현금유출액)	18,267	20,402	27,356
재무활동으로인한현금흐름	509	-49	6,247
재무활동으로인한현금유입액	27,986	13,297	27,625
(재무활동으로인한현금유출액)	26,581	12,140	20,183
기타재무활동으로인한현금흐름	-896	-1,206	-1,196
환율변동효과	-99	280	-9
현금및현금성자산의증가	3,260	5,995	-6,947
기초현금및현금성자산	17,930	21,189	27,184
기말현금및현금성자산	21,189	27,184	20,237

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.36	-34.80	65.20
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-113.61	1.93	36.26
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-22,216,512.00	-0.03	100,655.33

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.