[종목분석] 삼양사(145990) 주가 분석_'23.05.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,300 (+12,250, +29.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	삼양사	종목코드	145990
시가총액	423,367,081,450	상장주식수	10,313,449
상장일	2011-12-05	외국인 주식비율	4.29
유통주식수	3,027,000	유통주식비율	29.35
PBR	0.31	PER	6.41
PCR	5.21	ROE	2,067.74
BPS	132,194.0	EPS	6,458.0
EV/EBITDA	6.8	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,680.00	42,830.00	42,810.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,020.83	41,177.50	41,799.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,680원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,021원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,799원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,760	1,057	2,665
20일	5,663	-17,200	12,515
60일	3,639	-13,742	10,800
120일	-7,454	-597	10,307

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	5,726
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,062,332	6,757	16,515
공매도 거래비중	0.01%	0.07%	0.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-17	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-07	주주총회소집결의
2023-02-07	기타경영사항(자율공시)
2023-02-07	특수관계인에대한자금대여
2023-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-10-17	회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-02	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	20,518	23,845	26,524
매출원가	16,512	19,972	22,386
매출총이익	4,006	3,873	4,139
판매비와관리비	2,890	3,047	3,319
영업이익	1,116	826	820
영업이익(발표기준)	1,116	826	820
금융수익	200	249	544
금융원가	305	236	448
기타수익	341	271	814
기타비용	386	362	768
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	8	13	10
세전계속사업이익	974	762	973
법인세비용	204	198	150
계속영업이익	770	564	822
당기순이익	770	564	822
지배주주순이익	576	412	690
비지배주주순이익	194	152	133

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	25,765	28,020	29,496
유동자산	9,227	9,852	11,058
비유동자산	16,538	18,169	18,439
부채	12,235	13,761	14,187
유동부채	4,657	7,492	5,036
비유동부채	7,578	6,269	9,151
자본	13,530	14,259	15,310
지배기업주주지분	11,680	12,636	13,240
비지배주주지분	1,850	1,623	2,070

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,995	-179	849
당기순손익	770	564	822
현금유출이없는비용등가산	1,479	1,388	1,625
(현금유입이없는수익등차감)	196	186	708
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	40	-1,670	-818
*영업에서창출된현금흐름	2,094	95	921
기타영업활동으로인한현금흐름	-98	-275	-71
투자활동으로인한현금흐름	-2,400	-157	-1,422
투자활동으로인한현금유입액	3,291	2,898	3,545
(투자활동으로인한현금유출액)	5,691	3,055	4,967
재무활동으로인한현금흐름	497	479	1,164
재무활동으로인한현금유입액	3,909	4,961	8,449
(재무활동으로인한현금유출액)	3,251	4,284	7,101
기타재무활동으로인한현금흐름	-162	-198	-184
환율변동효과	-8	12	-13
현금및현금성자산의증가	84	155	578
기초현금및현금성자산	965	1,049	1,203
기말현금및현금성자산	1,049	1,203	1,781

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.87	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	857.48	242.67	93.73
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	606,492.00	0.70	316,004.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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