[종목분석] 코리안리(003690) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,540 (-30, -0.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 재 보험업 

종목명	코리안리	종목코드	003690
시가총액	1,084,336,630,300	상장주식수	140,822,939
상장일	1969-12-22	외국인 주식비율	29.79
유통주식수	95,210,400	유통주식비율	67.61
PBR	0.32	PER	6.65
PCR	0.8	ROE	2,078.12
BPS	22,974.0	EPS	1,121.0
EV/EBITDA	1.08	52주 beta	0.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,550.00	7,547.00	7,420.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,572.17	7,358.22	7,320.50
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,550원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,572원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,320원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,718	127,469	-107,991
20일	321,753	-136,040	-168,935
60일	277,383	1,660,629	-1,897,401
120일	-842,748	4,333,341	-3,421,270

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	49,783	51,460	44,456
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	212,453	106,884	202,417
공매도 거래비중	0.82%	0.88%	0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-24	기업지배구조보고서공시
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	투자설명서
2023-03-16	증권발행실적보고서
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-03-10	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-03-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-03-06	증권신고서(채무증권)
2023-02-21	[기재정정]영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-16	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-16	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-16	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(현금ㆍ현물 배당 결정)
2023-02-09	결산실적공시예고(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업수익	113,010	109,155	125,791
영업비용	111,087	107,120	123,865
영업이익	1,923	2,035	1,925
영업외수익	10	5	21
영업외비용	30	35	33
세전계속사업이익	1,903	2,006	1,913
법인세비용	482	472	335
계속영업이익	1,421	1,533	1,579
당기순이익	1,421	1,533	1,579
지배주주순이익	1,421	1,533	1,579

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	125,199	131,157	149,781
현금및예치금	6,430	6,938	8,271
단기매매금융자산	452	2,279	1,271
위험회피파생상품자산	377	2	286
매도가능금융자산	43,910	49,969	33,398
만기보유금융자산			30,070
관계기업등지분관련투자자산	55	64	123
대출채권	11,702	10,785	10,390
유형자산	973	959	1,145
무형자산	209	182	400
투자부동산	914	908	724
이연법인세자산	36	97	163
당기법인세자산	1	140	0
기타자산	60,142	58,833	63,539
부채	100,640	105,899	121,587
위험회피파생상품부채	36	192	15
보험계약부채(책임준비금)	67,030	73,776	84,276
비유동종업원급여충당부채	292	315	281
기타충당부채	1	1	1
이연법인세부채	3,962	4,177	3,491
당기법인세부채	265		421
기타부채	29,052	27,439	33,101
자본	24,559	25,257	28,195
지배주주지분	24,559	25,257	28,195

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	5,175	6,379	13,065
당기순손익	1,421	1,533	1,579
현금유출이없는비용등가산	4,664	7,483	13,882
(현금유입이없는수익등차감)	3,416	3,786	4,384
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	656	-745	-485
*영업에서창출된현금흐름	3,324	4,485	10,592
기타영업활동으로인한현금흐름	1,851	1,894	2,473
투자활동으로인한현금흐름	-2,345	-5,738	-15,325
투자활동으로인한현금유입액	14,128	8,482	6,133
(투자활동으로인한현금유출액)	16,473	14,220	21,458
재무활동으로인한현금흐름	-1,684	-569	2,561
재무활동으로인한현금유입액	2	1	3,292
(재무활동으로인한현금유출액)	1,019	32	48
기타재무활동으로인한현금흐름	-668	-538	-683
환율변동효과	-30	1	-102
현금및현금성자산의증가	1,115	73	200
기초현금및현금성자산	3,601	4,716	4,789
기말현금및현금성자산	4,716	4,789	4,989

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.74	-24.44	75.56
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	32.89	68.46	57.07
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,894,899.00	0.30	2,793.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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