[종목분석] 대신증권(003540) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,240 (-190, -1.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	대신증권	종목코드	003540
시가총액	672,747,550,000	상장주식수	50,773,400
상장일	1975-10-01	외국인 주식비율	11.77
유통주식수	25,666,000	유통주식비율	50.55
PBR	0.32	PER	9.84
PCR	4.29	ROE	3,075.0
BPS	40,616.0	EPS	1,336.0
EV/EBITDA	21.96	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,264.00	13,287.00	13,161.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,058.83	13,467.92	14,370.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,264원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,059원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,370원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,915	1,243	1,672
20일	37,467	-17,653	-26,037
60일	-46,267	-290,250	306,641
120일	-56,276	-601,395	485,175

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	112,877	113,183	101,860
공매도 잔고비중	0.22%	0.22%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	15,527	91,248	61,104
공매도 거래비중	2.78%	0.47%	0.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-02	투자설명서(일괄신고)
2023-05-02	증권발행실적보고서
2023-05-02	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-02	증권발행실적보고서
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-27	투자설명서(일괄신고)
2023-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-26	증권발행실적보고서
2023-04-25	증권발행실적보고서
2023-04-25	증권발행실적보고서
2023-04-24	증권발행실적보고서
2023-04-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-24	증권발행실적보고서
2023-04-21	증권발행실적보고서
2023-04-20	증권발행실적보고서
2023-04-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-19	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	1,833	2,325	2,101
순수수료손익	4,340	4,961	3,748
금융상품관련손익	-381	613	210
외환거래(환율변동)손익	430	-365	-276
금융자산관련손익	-96	180	-170
기타영업손익	537	5,893	2,024
순영업수익	6,663	13,607	7,637
판매비와관리비	4,271	4,751	5,103
영업이익	2,392	8,855	2,535
영업외수익	482	600	900
영업외비용	680	783	1,225
세전계속사업이익	2,194	8,673	2,210
법인세비용	724	2,515	892
계속영업이익	1,470	6,158	1,317
당기순이익	1,470	6,158	1,317
지배주주순이익	1,482	6,166	1,159
비지배주주순이익	-11	-8	158

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	215,038	227,632	212,107
현금및예치금	41,391	41,325	42,993
당기손익-공정가치측정 금융자산	70,371	71,857	56,765
파생결합증권	1,468	779	754
매매목적파생상품자산	3,216	3,287	4,698
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,384	9,884	12,937
관계기업등지분관련투자자산	3,027	3,895	4,171
대출채권	47,018	50,103	47,045
유형자산	3,590	3,530	3,469
무형자산	1,274	1,143	1,209
투자부동산	23,584	26,916	26,720
이연법인세자산	1,490	1,423	1,696
당기법인세자산	27	40	81
기타자산	16,198	13,451	9,569
부채	194,265	201,100	184,878
매도파생결합증권	18,238	11,635	20,561
매매목적파생상품부채	4,246	3,728	5,080
매도유가증권	75	60	225
예수부채	46,178	53,017	50,086
차입부채	99,903	120,250	99,782
비유동종업원급여충당부채	75	83	59
기타충당부채	242	694	1,065
이연법인세부채	551	377	481
당기법인세부채	733	1,174	484
기타부채	24,024	10,082	7,054
자본	20,774	26,532	27,230
지배주주지분	20,483	26,217	26,751
비지배주주지분	291	315	478

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-4,794	-14,026	2,662
당기순손익	1,470	6,158	1,317
현금유출이없는비용등가산	4,189	4,950	3,664
(현금유입이없는수익등차감)	3,246	3,348	3,630
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,755	-22,215	866
*영업에서창출된현금흐름	-6,341	-14,455	2,217
기타영업활동으로인한현금흐름	1,547	429	445
투자활동으로인한현금흐름	-769	-4,298	3,703
투자활동으로인한현금유입액	1,410	2,651	8,279
(투자활동으로인한현금유출액)	2,180	6,950	4,576
재무활동으로인한현금흐름	4,447	18,622	2,741
재무활동으로인한현금유입액	10,176	22,180	8,636
(재무활동으로인한현금유출액)	5,043	2,754	4,951
기타재무활동으로인한현금흐름	-686	-804	-944
환율변동효과	-95	-411	-38
현금및현금성자산의증가	-1,210	-113	9,067
기초현금및현금성자산	8,253	7,042	6,929
기말현금및현금성자산	7,042	6,929	15,996

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.27	-66.67	33.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	112.72	35.65	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-628,303.00	-0.10	626.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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