[종목분석] 혜인(003010) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,410 (+330, +5.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	혜인	종목코드	003010
시가총액	80,853,070,920	상장주식수	12,712,747
상장일	1988-09-20	외국인 주식비율	3.03
유통주식수	7,795,460	유통주식비율	61.32
PBR	0.62	PER	nan
PCR	12.1	ROE	nan
BPS	10,052.0	EPS	-163.0
EV/EBITDA	14.05	52주 beta	2.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,272.00	6,500.00	6,606.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,815.33	6,839.83	7,239.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,272원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,815원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,239원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,771	517	26,874
20일	-99,101	2,169	97,532
60일	226,254	-130,784	-88,689
120일	136,029	-5,934	-127,707

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	36,020
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	220,524	397,907	1,593,068
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2,175	2,064	1,780
매출원가	1,834	1,712	1,496
매출총이익	342	352	284
판매비와관리비	250	258	257
영업이익	92	94	27
영업이익(발표기준)	92	94	27
금융수익	45	24	50
금융원가	59	26	48
기타수익	6	14	11
기타비용	5	27	9
세전계속사업이익	80	79	30
법인세비용	25	22	6
계속영업이익	54	57	24
중단영업이익		-8	-45
당기순이익	54	49	-21

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,074	1,947	2,405
유동자산	1,235	1,152	1,642
비유동자산	839	796	763
부채	1,050	928	1,325
유동부채	981	802	1,215
비유동부채	69	125	110
자본	1,024	1,020	1,080
자본금	64	64	64
자본잉여금	60	34	34
기타자본	-82	-82	-82
기타포괄손익누계액	-2	-0	-1
이익잉여금(결손금)	985	1,100	1,065

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	195	236	65
당기순손익	54	49	-21
현금유출이없는비용등가산	111	114	139
(현금유입이없는수익등차감)	37	18	37
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	111	133	17
*영업에서창출된현금흐름	240	278	97
기타영업활동으로인한현금흐름	-45	-42	-32
투자활동으로인한현금흐름	-11	2	-7
투자활동으로인한현금유입액	9	14	10
(투자활동으로인한현금유출액)	20	12	16
재무활동으로인한현금흐름	-222	-234	33
재무활동으로인한현금유입액	378	388	301
(재무활동으로인한현금유출액)	593	609	253
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-13	-14
환율변동효과	-0	-0	-0
현금및현금성자산의증가	-38	3	92
기초현금및현금성자산	213	176	179
기말현금및현금성자산	175	179	271

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.86	-65.09	34.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-115.39	-70.49	54.76
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	151,486,433.00	-0.23	25,917.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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