[종목분석] 진흥기업(002780) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,227 (-12, -0.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	진흥기업	종목코드	002780
시가총액	178,930,246,350	상장주식수	145,471,745
상장일	1977-06-25	외국인 주식비율	1.13
유통주식수	74,757,900	유통주식비율	51.39
PBR	0.81	PER	3.66
PCR	5.5	ROE	451.852
BPS	1,533.0	EPS	338.0
EV/EBITDA	2.06	52주 beta	1.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,239.00	1,261.80	1,255.40
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,291.77	1,329.58	1,519.74
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,239원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,292원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,520원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,204	-3,056	16,036
20일	2,765	186,907	-172,741
60일	-270,798	128,552	159,098
120일	-2,174,659	152,446	2,067,263

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	220,534	688,075	440,014
공매도 거래비중	1.31%	0.01%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	타인에대한채무보증결정
2023-03-29	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-10	타인에대한채무보증결정
2023-03-08	감사보고서제출
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-29	기타경영사항(자율공시)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,772	4,442	6,289
매출원가	3,362	3,778	5,557
매출총이익	411	664	733
판매비와관리비	264	230	226
영업이익	147	433	507
영업이익(발표기준)	147	433	507
금융수익	10	20	30
금융원가	8	1	18
기타수익	56	67	22
기타비용	63	26	9
세전계속사업이익	142	495	532
법인세비용	-62	-40	37
계속영업이익	204	534	496
당기순이익	204	534	496

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,829	3,346	4,517
유동자산	1,634	1,995	3,326
비유동자산	1,196	1,351	1,192
부채	1,641	1,637	2,270
유동부채	1,094	1,041	1,505
비유동부채	547	595	765
자본	1,188	1,710	2,247
자본금	733	733	733
기타자본	-1	-1	-1
기타포괄손익누계액	70	69	94
이익잉여금(결손금)	386	908	1,421

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	412	514	330
당기순손익	204	534	496
현금유출이없는비용등가산	223	148	241
(현금유입이없는수익등차감)	110	121	80
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	121	-59	-377
*영업에서창출된현금흐름	437	502	281
기타영업활동으로인한현금흐름	-25	12	49
투자활동으로인한현금흐름	-154	-308	252
투자활동으로인한현금유입액	166	680	462
(투자활동으로인한현금유출액)	320	988	210
재무활동으로인한현금흐름	-241	-12	129
재무활동으로인한현금유입액			231
(재무활동으로인한현금유출액)	241	12	102
현금및현금성자산의증가	18	194	711
기초현금및현금성자산	6	24	217
기말현금및현금성자산	24	217	928

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.45	-92.98	7.02
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5.82	-70.05	20.12
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	111,840,886.00	0.04	-2,172.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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