[종목분석] KISCO홀딩스(001940) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,750 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	KISCO홀딩스	종목코드	001940
시가총액	335,659,885,000	상장주식수	16,176,380
상장일	1989-11-13	외국인 주식비율	7.0
유통주식수	5,477,320	유통주식비율	33.86
PBR	0.27	PER	4.25
PCR	3.45	ROE	1,574.07
BPS	75,645.0	EPS	4,778.0
EV/EBITDA	-2.66	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,460.00	21,090.00	20,990.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,460.83	18,260.08	16,302.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,460원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,461원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,303원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,236	-872	5,108
20일	-20,627	1,793	29,871
60일	11,261	-59,365	88,637
120일	-2,403	-98,810	-61,894

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,884	24,449	6,438
공매도 거래비중	5.69%	0.01%	0.37%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-14	생산재개(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-03-31	생산중단(자회사의 주요경영사항)
2023-03-28	소송등의판결ㆍ결정
2023-03-24	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-03-24	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-03-23	소송등의판결ㆍ결정
2023-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-17	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-16	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-16	소송등의판결ㆍ결정
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	10,646	15,808	18,106
매출원가	9,024	13,148	15,446
매출총이익	1,622	2,661	2,660
판매비와관리비	795	653	681
영업이익	827	2,007	1,979
영업이익(발표기준)	827	2,007	1,979
금융수익	181	153	269
금융원가	24	41	86
기타수익	184	260	262
기타비용	510	9	598
세전계속사업이익	660	2,379	1,826
법인세비용	286	595	601
계속영업이익	374	1,784	1,225
중단영업이익	-9		15
당기순이익	365	1,784	1,239
지배주주순이익	345	1,137	798
비지배주주순이익	20	647	441

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	15,646	16,881	17,359
유동자산	11,363	12,584	12,891
비유동자산	4,283	4,296	4,468
부채	2,298	2,674	2,397
유동부채	1,967	2,306	2,090
비유동부채	330	368	308
자본	13,348	14,207	14,962
지배기업주주지분	8,434	9,485	10,480
비지배주주지분	4,915	4,722	4,482

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,428	1,332	982
당기순손익	365	1,784	1,239
현금유출이없는비용등가산	1,108	921	1,500
(현금유입이없는수익등차감)	192	213	257
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	240	-981	-1,025
*영업에서창출된현금흐름	1,521	1,511	1,457
기타영업활동으로인한현금흐름	-93	-179	-475
투자활동으로인한현금흐름	-943	-1,300	-478
투자활동으로인한현금유입액	2,396	2,117	1,544
(투자활동으로인한현금유출액)	3,339	3,417	2,022
재무활동으로인한현금흐름	-340	-888	-109
재무활동으로인한현금유입액	225	102	265
(재무활동으로인한현금유출액)	451	875	251
기타재무활동으로인한현금흐름	-114	-115	-123
환율변동효과	-7	-0	-3
현금및현금성자산의증가	137	-856	392
기초현금및현금성자산	1,205	1,343	487
기말현금및현금성자산	1,343	487	879

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.60	-70.69	29.31
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	39.60	-28.59	19.25
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	880,160.00	0.08	227.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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