[종목분석] 오리온홀딩스(001800) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,820 (+260, +1.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	오리온홀딩스	종목코드	001800
시가총액	1,031,770,100,340	상장주식수	62,645,422
상장일	1975-06-27	외국인 주식비율	6.98
유통주식수	20,159,300	유통주식비율	32.18
PBR	0.45	PER	9.93
PCR	1.93	ROE	2,206.67
BPS	35,982.0	EPS	1,644.0
EV/EBITDA	0.3	52주 beta	0.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,472.00	16,568.00	16,770.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,154.67	15,727.50	15,146.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,472원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,155원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,147원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	19,397	-41,046	21,599
20일	312,468	-127,165	-181,132
60일	879,379	-25,810	-790,307
120일	1,228,342	429,943	-1,608,245

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	190,781	221,121	279,034
공매도 잔고비중	0.3%	0.35%	0.45%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	71,057	37,932	26,767
공매도 거래비중	6.4%	2.45%	4.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-22	주주총회소집결의
2023-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	22,805	24,151	29,346
매출원가	13,171	14,460	18,280
매출총이익	9,634	9,691	11,066
판매비와관리비	6,548	6,534	7,068
영업이익	3,086	3,157	3,998
영업이익(발표기준)	3,086	3,157	3,998
금융수익	145	164	307
금융원가	119	111	100
기타수익	323	91	165
기타비용	192	93	150
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-8	-8
세전계속사업이익	3,243	3,200	4,212
법인세비용	1,057	947	976
계속영업이익	2,185	2,253	3,236
당기순이익	2,185	2,253	3,236
지배주주순이익	775	860	1,030
비지배주주순이익	1,410	1,393	2,206

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	44,976	49,618	51,022
유동자산	9,425	13,008	15,841
비유동자산	35,551	36,610	35,181
부채	10,028	10,909	9,772
유동부채	4,382	6,410	6,635
비유동부채	5,646	4,499	3,137
자본	34,947	38,708	41,250
지배기업주주지분	19,664	20,975	21,645
비지배주주지분	15,283	17,734	19,604

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	4,203	4,465	5,301
당기순손익	2,185	2,253	3,236
현금유출이없는비용등가산	3,978	3,651	4,076
(현금유입이없는수익등차감)	219	176	366
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-984	-603	-452
*영업에서창출된현금흐름	4,960	5,126	6,494
기타영업활동으로인한현금흐름	-757	-661	-1,193
투자활동으로인한현금흐름	-1,299	-2,736	-2,396
투자활동으로인한현금유입액	2,063	1,690	7,946
(투자활동으로인한현금유출액)	3,363	4,426	10,342
재무활동으로인한현금흐름	-849	-370	-2,107
재무활동으로인한현금유입액	5,223	5,336	5,220
(재무활동으로인한현금유출액)	5,679	5,269	6,811
기타재무활동으로인한현금흐름	-393	-437	-517
환율변동효과	-90	462	-177
현금및현금성자산의증가	1,964	1,820	620
기초현금및현금성자산	1,903	3,867	5,688
기말현금및현금성자산	3,867	5,688	6,308

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.92	-27.96	72.04
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	55.68	10.21	51.20
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,939,863.00	0.09	1,527.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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