[종목분석] 신영증권(001720) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 55,600 (+100, +0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	신영증권	종목코드	001720
시가총액	522,813,400,900	상장주식수	9,386,237
상장일	1987-08-24	외국인 주식비율	7.6
유통주식수	3,267,350	유통주식비율	34.81
PBR	0.31	PER	10.21
PCR	3.85	ROE	3,293.55
BPS	177,863.0	EPS	5,425.0
EV/EBITDA	10.56	52주 beta	0.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	55,380.00	55,330.00	55,290.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	57,791.67	57,628.33	56,776.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(55,380원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(57,792원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,777원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	197	3	-180
20일	270	-2,839	2,723
60일	10,957	-7,673	-3,596
120일	26,849	9,300	-31,990

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	3,206
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	777	1,396	1,559
공매도 거래비중	8.49%	0.0%	1.35%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	투자설명서(일괄신고)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-04	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/03	2022/03	2022/12
순이자손익	1,330	1,211	1,136
순수수료손익	1,445	1,829	1,149
금융상품관련손익	-6,179	1,423	-920
위험회피회계파생상품관련손익	7,310	-1,528	93
외환거래(환율변동)손익	329	-223	-200
금융자산관련손익	-59	-56	9
기타영업손익	273	348	192
순영업수익	4,450	3,003	1,460
판매비와관리비	1,875	1,790	1,121
영업이익	2,575	1,213	339
영업외수익	145	128	136
영업외비용	37	39	14
세전계속사업이익	2,683	1,303	461
법인세비용	722	347	142
계속영업이익	1,961	956	319
당기순이익	1,961	956	319
지배주주순이익	1,898	892	256
비지배주주순이익	63	64	63

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/03	2022/03	2022/12
자산	98,208	110,850	103,926
현금및예치금	7,376	7,420	5,845
당기손익-공정가치측정 금융자산	69,113	82,085	74,916
파생결합증권	1,530	2,034	1,621
기타파생상품	928	966	2,050
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,837	3,904	4,367
상각후원가측정 유가증권	40	308	751
관계기업등지분관련투자자산	272	858	931
대출채권	2,533	5,977	5,100
유형자산	898	934	926
무형자산	240	247	270
투자부동산	1,198	1,092	1,080
이연법인세자산	6	11	24
당기법인세자산	4	11	224
기타자산	11,232	5,004	5,822
부채	84,197	95,924	89,457
당기손익-공정가치측정 금융부채	821	7,810	4,102
매도파생결합증권	19,952	28,949	25,969
기타파생상품부채	1,362	4,495	6,410
예수부채	2,188	1,350	779
차입부채	47,665	46,604	44,869
기타충당부채	3	27	3
이연법인세부채	644	732	683
당기법인세부채	46	163	48
기타부채	11,517	5,795	6,594
자본	14,011	14,926	14,469
지배주주지분	13,356	14,298	13,777
비지배주주지분	654	628	691

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/03	2022/03	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-8,245	2,366	2,296
당기순손익	1,961	956	319
현금유출이없는비용등가산	13,258	11,068	9,489
(현금유입이없는수익등차감)	14,885	11,980	11,409
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,898	1,216	2,852
*영업에서창출된현금흐름	-9,563	1,259	1,251
기타영업활동으로인한현금흐름	1,318	1,107	1,044
투자활동으로인한현금흐름	-153	-1,198	-983
투자활동으로인한현금유입액	325	204	37
(투자활동으로인한현금유출액)	478	1,402	1,020
재무활동으로인한현금흐름	7,220	-901	-1,281
재무활동으로인한현금유입액	7,718	3,225	502
(재무활동으로인한현금유출액)	264	3,755	1,451
기타재무활동으로인한현금흐름	-234	-372	-331
환율변동효과	-19	55	8
현금및현금성자산의증가	-1,196	321	39
기초현금및현금성자산	3,501	2,305	2,625
기말현금및현금성자산	2,305	2,625	2,665

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.00	-52.63	47.37
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-529.78	93.38	92.40
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-40,290.00	-0.16	2.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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