[종목분석] 현대차증권(001500) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,940 (+50, +0.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	현대차증권	종목코드	001500
시가총액	285,095,932,380	상장주식수	31,712,562
상장일	1990-06-09	외국인 주식비율	3.01
유통주식수	17,175,500	유통주식비율	54.16
PBR	0.28	PER	3.96
PCR	1.29	ROE	1,414.29
BPS	31,599.0	EPS	2,247.0
EV/EBITDA	13.83	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,934.00	8,991.00	8,914.50
시그널	BUY	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,071.67	9,373.42	9,730.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,934원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,072원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,730원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,330	-301	-4,547
20일	-13,889	-25,539	-17,197
60일	-31,225	-12,697	-35,117
120일	27,972	-158,406	-31,446

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	18,552	18,021	20,621
공매도 잔고비중	0.06%	0.06%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	21,768	39,012	31,721
공매도 거래비중	0.71%	12.06%	0.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-02	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-05-02	투자설명서(일괄신고)
2023-05-02	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-05-02	투자설명서(일괄신고)
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-27	증권발행실적보고서
2023-04-26	투자설명서(일괄신고)
2023-04-26	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-04-26	투자설명서(일괄신고)
2023-04-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-26	투자설명서(일괄신고)
2023-04-26	투자설명서(일괄신고)
2023-04-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-21	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	1,128	879	821
순수수료손익	1,858	2,148	1,641
금융상품관련손익	-393	-10	1,039
위험회피회계파생상품관련손익	159	30	-241
외환거래(환율변동)손익	-3	8	74
금융자산관련손익	-52	-18	-333
기타영업손익	69	221	256
순영업수익	2,765	3,258	3,256
판매비와관리비	1,591	1,693	2,110
영업이익	1,174	1,565	1,146
영업외수익	2	3	9
영업외비용	2	1	1
세전계속사업이익	1,173	1,567	1,153
법인세비용	330	390	282
계속영업이익	843	1,178	871
당기순이익	843	1,178	871
지배주주순이익	843	1,178	871

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	91,679	88,061	102,331
현금및예치금	6,739	5,555	11,324
당기손익-공정가치측정 금융자산	61,670	53,101	61,339
파생결합증권	978	575	713
기타파생상품	594	221	1,679
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	8,309	10,080	8,077
관계기업등지분관련투자자산	1,129	1,002	886
대출채권	9,760	14,977	15,214
유형자산	93	338	327
무형자산	240	263	408
당기법인세자산			52
기타자산	2,167	1,949	2,313
부채	81,021	76,454	90,084
매도파생결합증권	13,603	12,894	26,505
기타파생상품부채	445	222	1,782
매도유가증권	4,351	4,342	1,958
예수부채	3,996	3,090	3,876
차입부채	55,468	52,897	52,772
비유동종업원급여충당부채	1	5	-56
기타충당부채	259	199	135
이연법인세부채	93	69	143
기타부채	2,554	2,506	2,970
자본	10,658	11,607	12,246
지배주주지분	10,658	11,607	12,246

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-15,391	4,585	2,678
법인세비용차감전순손익	1,173	1,567	1,153
현금유출이없는비용등가산	1,642	1,190	2,303
(현금유입이없는수익등차감)	2,198	1,824	3,078
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17,170	3,107	1,906
*영업에서창출된현금흐름	-16,553	4,039	2,285
기타영업활동으로인한현금흐름	1,162	546	393
투자활동으로인한현금흐름	-1,836	-1,847	2,045
투자활동으로인한현금유입액	8,977	3,295	3,241
(투자활동으로인한현금유출액)	10,813	5,141	1,196
재무활동으로인한현금흐름	18,454	-2,859	-470
재무활동으로인한현금유입액	18,712	6,964	4,788
(재무활동으로인한현금유출액)	43	9,585	4,976
기타재무활동으로인한현금흐름	-215	-237	-283
환율변동효과	-1	7	9
현금및현금성자산의증가	1,225	-113	4,261
기초현금및현금성자산	3,936	5,161	5,047
기말현금및현금성자산	5,161	5,047	9,309

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.30	-48.89	51.11
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	10.90	7.18	25.50
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,901,485.00	0.09	-117.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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