[종목분석] 상상인증권(001290) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 750 (-13, -1.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	상상인증권	종목코드	001290
시가총액	80,711,154,400	상장주식수	108,337,120
상장일	1988-09-23	외국인 주식비율	0.56
유통주식수	34,537,900	유통주식비율	31.88
PBR	0.36	PER	22.07
PCR	2.55	ROE	6,130.56
BPS	2,103.0	EPS	35.0
EV/EBITDA	68.15	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	755.40	763.00	748.65
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	776.17	791.95	897.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(755원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(776원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(898원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,550	-97	-7,453
20일	50,043	285,210	-397,654
60일	-100,866	287,458	-243,142
120일	247,066	270,968	273,506

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	49,256	634,131	15,913
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-26	단기차입금증가결정
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	기타안내사항(안내공시)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-16	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-15	단기차입금증가결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	29	53	66
순수수료손익	183	237	228
금융상품관련손익	29	71	8
금융자산관련손익	-2	-0	-25
기타영업손익	29	39	44
순영업수익	267	399	322
판매비와관리비	238	261	330
영업이익	29	138	-8
영업외수익	14	33	52
영업외비용	14	70	8
세전계속사업이익	29	101	35
법인세비용	4	11	-2
계속영업이익	25	90	37
당기순이익	25	90	37
지배주주순이익	25	90	37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	5,133	5,825	5,981
현금및예치금	799	818	741
당기손익-공정가치측정 금융자산	845	1,117	1,062
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,420	1,565	1,747
관계기업등지분관련투자자산			7
대출채권	760	1,605	1,374
유형자산	130	113	314
무형자산	1	1	5
투자부동산	568	15	14
당기법인세자산	0	2	1
기타자산	610	589	715
부채	3,400	3,877	3,746
예수부채	487	648	529
차입부채	2,012	2,298	2,190
기타충당부채	1	22	16
이연법인세부채	286	326	334
당기법인세부채	1		1
기타부채	613	583	675
자본	1,733	1,948	2,235
지배주주지분	1,729	1,948	2,235
비지배주주지분	5	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	294	-847	319
당기순손익	25	90	37
현금유출이없는비용등가산	130	137	194
(현금유입이없는수익등차감)	135	223	244
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	225	-918	249
*영업에서창출된현금흐름	244	-914	236
기타영업활동으로인한현금흐름	50	67	83
투자활동으로인한현금흐름	6	546	-111
투자활동으로인한현금유입액	14	553	7
(투자활동으로인한현금유출액)	8	7	117
재무활동으로인한현금흐름	-301	283	-181
재무활동으로인한현금유입액	199,401	90,333	87,105
(재무활동으로인한현금유출액)	199,703	90,050	87,287
현금및현금성자산의증가	-1	-19	27
기초현금및현금성자산	47	46	27
기말현금및현금성자산	46	27	54

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.24	-60.81	39.19
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3.15	38.14	21.65
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	25,918,275.00	0.07	-470.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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