[종목분석] 삼화페인트공업(000390) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,390 (+140, +2.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	삼화페인트공업	종목코드	000390
시가총액	177,366,617,880	상장주식수	27,203,469
상장일	1993-09-10	외국인 주식비율	5.69
유통주식수	15,720,900	유통주식비율	57.79
PBR	0.49	PER	30.35
PCR	5.28	ROE	6,193.88
BPS	12,654.0	EPS	206.0
EV/EBITDA	7.95	52주 beta	1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,226.00	6,363.00	6,343.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,053.50	6,071.33	6,753.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,226원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,054원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,753원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,465	-344	-10,340
20일	36,232	67,350	-112,602
60일	-303,350	52,885	226,774
120일	-777,609	67,071	674,479

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	58,689	58,689	52,393
공매도 잔고비중	0.22%	0.22%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	121,030	56,432	11,154
공매도 거래비중	0.2%	0.0%	0.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-02-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	주주총회소집공고
2023-02-27	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-27	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	투자판단관련주요경영사항(특허권취득)
2023-02-06	주주총회소집결의
2023-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-20	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	5,517	6,316	6,460
매출원가	4,459	5,361	5,259
매출총이익	1,058	955	1,201
판매비와관리비	908	947	1,003
영업이익	150	8	199
영업이익(발표기준)	150	8	199
금융수익	15	14	10
금융원가	78	53	73
기타수익	45	47	79
기타비용	45	29	112
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	2	4
세전계속사업이익	89	-11	107
법인세비용	24	13	52
계속영업이익	65	-24	55
당기순이익	65	-24	55
지배주주순이익	66	-24	56
비지배주주순이익	-1	0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	5,943	6,121	5,872
유동자산	3,052	3,032	2,879
비유동자산	2,849	3,038	2,964
기타금융업자산	42	51	28
부채	3,020	3,162	2,875
유동부채	2,079	2,181	2,251
비유동부채	941	981	623
자본	2,923	2,959	2,997
지배기업주주지분	2,913	2,947	2,985
비지배주주지분	11	12	12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	335	-270	322
당기순손익	65	-24	55
현금유출이없는비용등가산	353	318	479
(현금유입이없는수익등차감)	30	20	28
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	17	-473	-117
*영업에서창출된현금흐름	405	-199	388
기타영업활동으로인한현금흐름	-70	-71	-66
투자활동으로인한현금흐름	-339	-141	-166
투자활동으로인한현금유입액	150	347	93
(투자활동으로인한현금유출액)	489	489	259
재무활동으로인한현금흐름	90	275	-155
재무활동으로인한현금유입액	1,034	1,004	516
(재무활동으로인한현금유출액)	915	694	647
기타재무활동으로인한현금흐름	-29	-35	-24
환율변동효과	-1	-0	-6
현금및현금성자산의증가	86	-136	-5
기초현금및현금성자산	377	463	327
기말현금및현금성자산	463	327	322

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.31	-51.65	48.35
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	63.62	19.03	9.67
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,996,232.00	0.18	3,437.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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