[종목분석] 한국앤컴퍼니(000240) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,610 (+130, +1.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국앤컴퍼니	종목코드	000240
시가총액	1,212,323,014,800	상장주식수	94,935,240
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	9.05
유통주식수	26,154,700	유통주식비율	27.55
PBR	0.31	PER	7.14
PCR	37.58	ROE	2,303.23
BPS	40,622.0	EPS	1,749.0
EV/EBITDA	4.4	52주 beta	0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,512.00	12,536.00	12,264.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,691.83	13,094.17	13,071.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,512원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,692원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,072원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	962	-12,518	3,646
20일	-48,946	-91,824	70,697
60일	-158,539	-111,506	196,768
120일	-85,414	253,786	-502,502

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	503,179	449,967	330,265
공매도 잔고비중	0.53%	0.47%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	80,703	70,266	50,261
공매도 거래비중	21.2%	4.38%	3.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31	횡령ㆍ배임혐의발생
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-27	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-03-24	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(한국타이어앤테크놀로지)
2023-03-24	사업보고서 (2022.12)
2023-03-24	감사보고서제출
2023-03-21	기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-14	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	생산중단(자회사의 주요경영사항)
2023-03-13	재해발생(자회사의 주요경영사항)
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-09	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-03-07	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-03-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-03	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	8,192	9,633	10,959
매출원가	5,777	6,361	7,537
매출총이익	2,415	3,272	3,422
판매비와관리비	838	989	970
영업이익	1,578	2,283	2,452
영업이익(발표기준)	1,578	2,283	2,452
금융수익	197	134	250
금융원가	120	177	428
기타수익	391	318	405
기타비용	326	281	207
세전계속사업이익	1,719	2,277	2,473
법인세비용	249	267	834
계속영업이익	1,470	2,010	1,639
중단영업이익	-13	-10	22
당기순이익	1,458	2,000	1,660
지배주주순이익	1,356	1,972	1,660

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	37,925	40,812	43,018
유동자산	5,989	6,303	5,314
비유동자산	31,936	34,509	37,705
부채	2,920	3,458	4,454
유동부채	2,029	2,420	2,853
비유동부채	891	1,037	1,601
자본	35,005	37,355	38,564
지배기업주주지분	33,893	37,356	38,564

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,299	361	315
당기순손익	1,458	2,000	1,660
현금유출이없는비용등가산	832	979	1,630
(현금유입이없는수익등차감)	1,250	1,831	2,156
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	263	-843	-959
*영업에서창출된현금흐름	1,303	305	175
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	56	141
투자활동으로인한현금흐름	-1,039	-667	-17
투자활동으로인한현금유입액	1,778	1,775	5,624
(투자활동으로인한현금유출액)	2,817	2,442	5,641
재무활동으로인한현금흐름	-31	-190	-130
재무활동으로인한현금유입액	583	478	1,084
(재무활동으로인한현금유출액)	289	205	644
기타재무활동으로인한현금흐름	-325	-462	-570
환율변동효과	-3	3	-26
현금및현금성자산의증가	227	-493	143
기초현금및현금성자산	1,030	1,257	764
기말현금및현금성자산	1,257	764	907

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.32	-20.18	79.82
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	73.52	67.42	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-566,384.00	-0.05	525.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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