[종목분석] 하이트진로홀딩스(000140) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,170 (+50, +0.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하이트진로홀딩스	종목코드	000140
시가총액	213,966,373,300	상장주식수	23,206,765
상장일	1973-09-19	외국인 주식비율	7.43
유통주식수	6,068,570	유통주식비율	26.15
PBR	0.36	PER	7.17
PCR	-2.41	ROE	1,991.67
BPS	25,555.0	EPS	1,272.0
EV/EBITDA	4.2	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,190.00	9,334.00	9,360.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,578.83	9,869.92	10,826.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,190원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,579원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,826원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,716	-1,843	227
20일	-11,431	-26,110	39,815
60일	-10,761	-118,467	1,260
120일	36,654	-395,491	228,281

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	11,077	21,297	7,902
공매도 거래비중	2.27%	0.0%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-12-29	특수관계인과의내부거래
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-09-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	22,470	21,920	24,843
매출원가	12,659	12,579	14,152
매출총이익	9,811	9,341	10,691
판매비와관리비	7,706	7,457	8,666
영업이익	2,105	1,884	2,025
영업이익(발표기준)	2,105	1,884	2,025
금융수익	79	101	248
금융원가	713	586	750
기타수익	373	193	221
기타비용	538	531	644
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-68	-28	0
세전계속사업이익	1,238	1,034	1,101
법인세비용	161	360	380
계속영업이익	1,077	674	720
당기순이익	1,077	674	720
지배주주순이익	645	326	301
비지배주주순이익	432	347	419

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	39,050	42,363	39,450
유동자산	9,178	13,188	10,710
비유동자산	29,871	29,175	28,740
부채	28,446	31,489	27,796
유동부채	18,387	23,548	19,536
비유동부채	10,059	7,941	8,260
자본	10,604	10,874	11,654
지배기업주주지분	4,929	5,140	5,580
비지배주주지분	5,675	5,734	6,074

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	3,656	6,090	-895
당기순손익	1,077	674	720
현금유출이없는비용등가산	3,529	3,294	4,028
(현금유입이없는수익등차감)	201	238	313
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	39	3,379	-4,551
*영업에서창출된현금흐름	4,444	7,108	-115
기타영업활동으로인한현금흐름	-788	-1,018	-780
투자활동으로인한현금흐름	-1,573	-2,993	36
투자활동으로인한현금유입액	1,726	1,106	2,571
(투자활동으로인한현금유출액)	3,299	4,100	2,534
재무활동으로인한현금흐름	-1,044	-1,006	-1,001
재무활동으로인한현금유입액	1,642	2,161	2,411
(재무활동으로인한현금유출액)	2,376	2,829	3,050
기타재무활동으로인한현금흐름	-310	-337	-362
환율변동효과	-49	9	-36
현금및현금성자산의증가	991	2,099	-1,896
기초현금및현금성자산	1,670	2,661	4,760
기말현금및현금성자산	2,661	4,760	2,864

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.48	-89.66	10.34
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-59.58	-114.75	15.13
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	672,839.00	-0.08	29.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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