[종목분석] 삼양홀딩스(000070) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 75,600 (+300, +0.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	삼양홀딩스	종목코드	000070
시가총액	626,904,637,200	상장주식수	8,564,271
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	8.12
유통주식수	3,854,780	유통주식비율	45.01
PBR	0.33	PER	9.4
PCR	6.98	ROE	2,848.48
BPS	231,530.0	EPS	8,007.0
EV/EBITDA	5.13	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	75,180.00	75,700.00	76,305.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	75,588.33	72,398.33	72,237.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(75,180원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(75,588원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(72,238원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,285	-173	-4,749
20일	19,634	-16,736	-10,371
60일	47,008	-31,484	-98,416
120일	123,927	-79,445	-128,895

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	18,274	32,932	78,826
공매도 잔고비중	0.21%	0.38%	0.92%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	18,484	11,596	10,127
공매도 거래비중	0.28%	0.0%	9.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-08	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	24,712	31,073	33,168
매출원가	19,511	23,783	27,735
매출총이익	5,201	7,290	5,433
판매비와관리비	3,498	3,773	4,110
영업이익	1,703	3,517	1,323
영업이익(발표기준)	1,703	3,517	1,323
금융수익	275	310	669
금융원가	410	301	549
기타수익	412	355	890
기타비용	513	459	1,075
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	240	28	8
세전계속사업이익	1,707	3,449	1,267
법인세비용	274	708	208
계속영업이익	1,433	2,741	1,058
당기순이익	1,433	2,741	1,058
지배주주순이익	1,023	2,377	710
비지배주주순이익	410	364	348

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	38,936	44,606	45,478
유동자산	14,759	16,510	17,479
비유동자산	24,176	28,096	27,999
부채	17,378	20,352	20,243
유동부채	6,820	10,028	7,550
비유동부채	10,557	10,324	12,693
자본	21,558	24,254	25,235
지배기업주주지분	15,197	17,516	17,919
비지배주주지분	6,361	6,738	7,316

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	2,455	2,414	957
당기순손익	1,433	2,741	1,058
현금유출이없는비용등가산	1,878	2,157	2,213
(현금유입이없는수익등차감)	506	259	727
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-471	-1,822	-1,138
*영업에서창출된현금흐름	2,334	2,816	1,407
기타영업활동으로인한현금흐름	121	-402	-450
투자활동으로인한현금흐름	-3,067	-2,544	-1,237
투자활동으로인한현금유입액	6,460	6,360	8,356
(투자활동으로인한현금유출액)	9,527	8,904	9,594
재무활동으로인한현금흐름	883	1	855
재무활동으로인한현금유입액	4,382	5,592	9,085
(재무활동으로인한현금유출액)	3,246	5,297	7,894
기타재무활동으로인한현금흐름	-253	-293	-337
환율변동효과	-15	14	-20
현금및현금성자산의증가	256	-115	554
기초현금및현금성자산	1,623	1,879	1,764
기말현금및현금성자산	1,879	1,764	2,318

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.03	-59.21	40.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-86.83	-52.61	20.08
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,114.00	0.04	-10.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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