[종목분석] KG이니시스(035600) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,200 (-810, -6.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	KG이니시스	종목코드	035600
시가총액	340,434,094,800	상장주식수	27,904,434
상장일	2002-11-22	외국인 주식비율	10.65
유통주식수	15,205,100	유통주식비율	54.49
PBR	0.86	PER	6.33
PCR	6.72	ROE	736.047
BPS	15,089.0	EPS	2,054.0
EV/EBITDA	2.86	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,746.00	13,057.00	12,893.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,963.50	12,896.08	13,394.12
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,746원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,964원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,394원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-178,623	-3,612	182,486
20일	-208,142	-30,741	231,691
60일	-598,786	-219,682	780,936
120일	-117,988	-318,323	405,508

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	207,039	23,427	383,443
공매도 잔고비중	0.74%	0.08%	1.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	445,245	458,387	61,434
공매도 거래비중	11.93%	2.32%	8.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	대표이사변경
2023-03-23	타인에대한채무보증결정
2023-03-15	타인에대한채무보증결정
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	특수관계인으로부터주식의취득
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-08	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-12-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	8,102	10,120	11,776
매출원가	5,883	7,579	9,073
매출총이익	2,218	2,541	2,703
판매비와관리비	1,238	1,475	1,638
영업이익	980	1,066	1,065
영업이익(발표기준)	980	1,066	1,065
금융수익	46	41	98
금융원가	85	150	159
기타수익	10	78	24
기타비용	75	220	156
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	40	52	34
세전계속사업이익	916	867	907
법인세비용	297	246	203
계속영업이익	619	621	704
당기순이익	530	621	704
지배주주순이익	424	481	573
비지배주주순이익	105	140	131

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	14,005	14,301	14,530
유동자산	5,659	6,231	6,040
비유동자산	8,346	8,070	8,490
부채	9,483	9,169	8,473
유동부채	5,889	6,206	7,516
비유동부채	3,594	2,964	957
자본	4,522	5,132	6,057
지배기업주주지분	3,078	3,585	4,016
비지배주주지분	1,443	1,546	2,040

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,269	1,349	540
당기순손익	530	621	704
현금유출이없는비용등가산	958	1,046	1,002
(현금유입이없는수익등차감)	88	118	145
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	185	106	-716
*영업에서창출된현금흐름	1,585	1,655	844
기타영업활동으로인한현금흐름	-316	-305	-304
투자활동으로인한현금흐름	-1,760	-273	-793
투자활동으로인한현금유입액	772	669	1,176
(투자활동으로인한현금유출액)	2,531	941	1,968
재무활동으로인한현금흐름	1	-410	-676
재무활동으로인한현금유입액	3,252	2,513	2,769
(재무활동으로인한현금유출액)	3,134	2,792	3,301
기타재무활동으로인한현금흐름	-117	-132	-145
환율변동효과	-0	0	-1
현금및현금성자산의증가	-490	666	-930
기초현금및현금성자산	2,551	2,061	2,728
기말현금및현금성자산	2,061	2,728	1,798

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.36	-98.92	1.08
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4.85	-85.12	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,565,786.00	-0.10	-24,596.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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