[종목분석] 원익IPS(240810) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,450 (-450, -1.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	원익IPS	종목코드	240810
시가총액	1,494,604,785,450	상장주식수	49,083,901
상장일	2016-05-02	외국인 주식비율	17.9
유통주식수	31,634,600	유통주식비율	64.45
PBR	1.7	PER	16.96
PCR	54.12	ROE	997.647
BPS	18,174.0	EPS	1,822.0
EV/EBITDA	9.9	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,320.00	30,600.00	32,067.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,964.17	30,159.17	30,441.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,964원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,441원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,940	27,657	7,233
20일	-601,462	-341,478	938,528
60일	136,384	-455,888	325,319
120일	377,182	432,523	-777,337

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,096,264	603,903	804,443
공매도 잔고비중	2.23%	1.23%	1.64%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	310,361	212,104	307,149
공매도 거래비중	15.6%	15.52%	14.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	결산실적공시예고
2023-04-26	신탁계약해지결과보고서
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-03	주주총회소집공고
2023-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-22	주주총회소집결의
2023-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-27	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-01-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-26	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	10,909	12,323	10,115
매출원가	6,247	7,607	5,992
매출총이익	4,663	4,716	4,123
판매비와관리비	3,257	3,075	3,147
영업이익	1,406	1,641	976
영업이익(발표기준)	1,406	1,641	976
금융수익	40	97	104
금융원가	9	1	20
기타수익	47	147	294
기타비용	211	23	156
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	31	-24
세전계속사업이익	1,270	1,893	1,173
법인세비용	291	442	279
계속영업이익	978	1,451	894
당기순이익	978	1,451	894
지배주주순이익	978	1,451	894

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	10,996	11,676	11,217
유동자산	6,569	6,748	5,960
비유동자산	4,428	4,927	5,256
부채	4,366	3,665	2,519
유동부채	4,299	3,594	2,489
비유동부채	68	71	30
자본	6,630	8,010	8,697
지배기업주주지분	6,630	8,010	8,697

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	2,251	1,373	280
당기순손익	978	1,451	894
현금유출이없는비용등가산	1,547	1,319	1,141
(현금유입이없는수익등차감)	48	211	268
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-94	-736	-1,133
*영업에서창출된현금흐름	2,383	1,823	634
기타영업활동으로인한현금흐름	-132	-450	-354
투자활동으로인한현금흐름	-828	-2,238	607
투자활동으로인한현금유입액	120	2,023	3,198
(투자활동으로인한현금유출액)	960	4,282	2,644
기타투자활동으로인한현금흐름	12	21	53
재무활동으로인한현금흐름	-164	-110	-279
(재무활동으로인한현금유출액)	163	13	126
기타재무활동으로인한현금흐름	-1	-97	-153
환율변동효과	-43	1	-2
현금및현금성자산의증가	1,216	-974	607
기초현금및현금성자산	135	1,351	377
기말현금및현금성자산	1,351	377	984

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	21.88	-81.25	18.75
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-653.46	-64.79	0.55
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	467,931.00	-0.15	2,842.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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