[종목분석] HK이노엔(195940) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,250 (-400, -1.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	HK이노엔	종목코드	195940
시가총액	913,638,984,750	상장주식수	28,329,891
상장일	2021-08-09	외국인 주식비율	3.74
유통주식수	14,411,400	유통주식비율	50.87
PBR	0.79	PER	24.75
PCR	16.11	ROE	3,132.91
BPS	41,095.0	EPS	1,319.0
EV/EBITDA	14.17	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,290.00	33,290.00	34,055.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,929.17	37,130.42	38,257.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,290원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,929원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,258원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-22,231	12,143	3,731
20일	-749,173	-193,219	917,099
60일	-1,104,182	-259,138	1,370,741
120일	-713,247	516,387	481,485

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	639,296	54,441	74,262
공매도 잔고비중	2.26%	0.19%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	185,602	111,945	61,150
공매도 거래비중	10.15%	1.5%	1.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	소속부변경
2023-04-21	기업설명회(IR)개최
2023-04-21	기업설명회(IR)개최
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-13	주식소각결정
2023-02-13	기업설명회(IR)개최
2023-02-13	[기재정정]기업설명회(IR)개최
2023-01-11	투자판단관련주요경영사항(케이캡정(테고프라잔) 싱가포르 품목허가 승인)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-13	기업설명회(IR)개최
2022-11-29	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	5,153	7,698	8,465
매출원가	2,133	4,519	4,971
매출총이익	3,020	3,179	3,494
판매비와관리비	1,783	2,676	2,969
영업이익	1,237	503	525
영업이익(발표기준)	1,237	503	525
금융수익	14	28	63
금융원가	272	206	172
기타수익	5	3	6
기타비용	80	48	42
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-2	-2
세전계속사업이익	905	278	378
법인세비용	234	30	-3
계속영업이익	671	247	381
당기순이익	671	247	381

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	16,151	18,375	18,031
유동자산	2,336	4,554	4,084
비유동자산	13,815	13,821	13,947
부채	8,716	6,865	6,389
유동부채	3,131	4,142	4,322
비유동부채	5,586	2,723	2,067
자본	7,434	11,510	11,642
자본금	111	145	145
자본잉여금	1,358	5,161	5,161
기타자본			-241
기타포괄손익누계액	4,472	5,658	5,637
이익잉여금(결손금)	1,494	546	941

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,132	268	586
당기순손익	671	247	381
현금유출이없는비용등가산	860	647	626
(현금유입이없는수익등차감)	505	17	41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-276	-351	-306
*영업에서창출된현금흐름	750	526	660
기타영업활동으로인한현금흐름	382	-258	-74
투자활동으로인한현금흐름	633	-1,671	672
투자활동으로인한현금유입액	1,335	24	1,025
(투자활동으로인한현금유출액)	703	1,701	384
기타투자활동으로인한현금흐름	1	5	30
재무활동으로인한현금흐름	-1,254	1,760	-1,025
재무활동으로인한현금유입액	4,936	7,306	1,560
(재무활동으로인한현금유출액)	5,947	5,346	2,385
기타재무활동으로인한현금흐름	-242	-199	-199
환율변동효과	-0	0	-1
현금및현금성자산의증가	511	357	232
기초현금및현금성자산	3	518	874
기말현금및현금성자산	514	874	1,106

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.66	-86.67	13.33
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-814.69	-88.21	18.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,574,606.00	-0.20	-1,127.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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