[종목분석] 미래에셋증권(006800) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,940 (+240, +3.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	미래에셋증권	종목코드	006800
시가총액	4,200,895,871,520	상장주식수	605,316,408
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	13.1
유통주식수	292,005,000	유통주식비율	48.24
PBR	0.4	PER	8.08
PCR	1.99	ROE	2,020.0
BPS	16,621.0	EPS	830.0
EV/EBITDA	28.9	52주 beta	1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,828.00	6,895.00	6,736.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,784.33	6,688.42	6,740.68
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,828원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,784원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,741원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	328,706	-71,486	-249,274
20일	1,830,771	-6,647	-1,811,354
60일	-489,310	2,422,204	-1,780,491
120일	425,518	4,949,340	-5,169,090

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,883,219	2,682,220	3,682,091
공매도 잔고비중	0.48%	0.44%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	894,333	738,467	518,032
공매도 거래비중	8.7%	11.56%	6.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	투자설명서(일괄신고)
2023-04-28	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-28	투자설명서(일괄신고)
2023-04-28	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-28	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	투자설명서(일괄신고)
2023-04-28	투자설명서(일괄신고)
2023-04-28	증권발행실적보고서
2023-04-28	일괄신고추가서류(기타파생결합증권)
2023-04-27	증권발행실적보고서
2023-04-27	증권발행실적보고서
2023-04-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-27	투자설명서(일괄신고)
2023-04-27	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2023-04-27	증권발행실적보고서
2023-04-27	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-04-27	증권발행실적보고서
2023-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	6,016	7,676	4,997
순수수료손익	11,420	13,334	9,515
금융상품관련손익	3,683	6,628	2,974
외환거래(환율변동)손익	892	-740	688
금융자산관련손익	-265	-100	-498
기타영업손익	2,988	2,969	4,085
순영업수익	24,735	29,767	21,760
판매비와관리비	13,564	14,912	13,405
영업이익	11,171	14,855	8,356
영업외수익	998	2,677	2,320
영업외비용	767	1,110	2,413
세전계속사업이익	11,402	16,422	8,263
법인세비용	3,059	4,587	1,666
계속영업이익	8,343	11,834	6,597
당기순이익	8,343	11,834	6,597
지배주주순이익	8,218	11,527	6,395
비지배주주순이익	125	307	202

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	1,309,469	1,086,418	1,062,133
현금및예치금	178,111	209,556	165,686
당기손익-공정가치측정 금융자산	298,975	295,572	279,992
파생결합증권	6,557	2,831	3,542
매매목적파생상품자산	13,725	7,185	22,759
기타파생상품	372		16
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	111,706	133,061	159,130
관계기업등지분관련투자자산	15,761	18,885	17,109
대출채권	529,326	283,229	289,815
유형자산	4,118	4,345	5,367
무형자산	5,866	5,001	4,800
투자부동산	23,055	40,008	39,101
이연법인세자산	3,321	4,124	6,588
당기법인세자산	21	62	245
기타자산	118,556	82,559	67,984
부채	1,216,007	980,318	958,529
매도파생결합증권	140,931	105,337	104,685
매매목적파생상품부채	17,317	8,624	22,569
기타파생상품부채		64	4,364
매도유가증권	7,732	11,534	18,018
예수부채	123,360	145,509	96,510
차입부채	779,445	599,479	625,181
비유동종업원급여충당부채	433	430	318
기타충당부채	602	192	262
이연법인세부채	120	80	226
당기법인세부채	1,150	4,384	689
기타부채	144,917	104,686	85,707
자본	93,463	106,100	103,604
지배주주지분	92,689	105,068	102,385
비지배주주지분	774	1,032	1,218

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	8,439	-12,390	25,951
당기순손익	8,343	11,834	6,597
현금유출이없는비용등가산	46,793	39,098	68,907
(현금유입이없는수익등차감)	56,900	41,404	73,495
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,280	-28,594	24,001
*영업에서창출된현금흐름	1,516	-19,065	26,009
기타영업활동으로인한현금흐름	6,923	6,675	-58
투자활동으로인한현금흐름	-17,027	-22,975	-34,242
투자활동으로인한현금유입액	111,400	111,085	83,834
(투자활동으로인한현금유출액)	128,427	134,060	118,075
재무활동으로인한현금흐름	5,058	55,133	-2,955
재무활동으로인한현금유입액	23,117	72,132	29,365
(재무활동으로인한현금유출액)	16,216	15,671	30,424
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,843	-1,329	-1,896
환율변동효과	-485	1,290	1,758
현금및현금성자산의증가	-4,015	21,058	-9,487
기초현금및현금성자산	20,923	16,908	37,966
기말현금및현금성자산	16,908	37,966	28,479

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.43	-17.19	82.81
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	69.74	40.72	82.24
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-11,002,075.00	0.13	20,703.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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