[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 66,300 (+1,500, +2.31%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	13,260,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	15.65
유통주식수	87,580,000	유통주식비율	43.79
PBR	0.52	PER	8.19
PCR	-9.52	ROE	1,575.0
BPS	124,081.0	EPS	7,917.0
EV/EBITDA	13.61	52주 beta	0.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	65,600.00	65,430.00	64,090.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	65,350.00	68,075.83	65,808.80
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(65,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(65,350원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(65,809원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	109,071	-41,540	-67,448
20일	754,617	-391,266	-361,038
60일	2,569,695	-2,116,321	-198,413
120일	4,869,521	-2,122,761	-2,326,054

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	679,261	1,056,360	1,479,086
공매도 잔고비중	0.34%	0.53%	0.74%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	231,732	614,694	227,338
공매도 거래비중	13.81%	4.81%	0.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-04-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-04-06	특수관계인과의수익증권거래
2023-04-06	특수관계인에대한자금대여
2023-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-16	정기주주총회결과
2023-03-13	기업지배구조보고서공시
2023-03-08	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	감사보고서제출
2023-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-02-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-02-27	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업수익	345,343	350,791	403,310
영업비용	327,443	333,781	389,444
영업이익	17,900	17,010	13,866
영업외수익	1,739	3,748	4,290
영업외비용	1,493	416	1,693
세전계속사업이익	18,147	20,342	16,463
법인세비용	4,442	4,365	-745
계속영업이익	13,705	15,977	17,208
당기순이익	13,705	15,977	17,208
지배주주순이익	12,658	14,694	15,833
비지배주주순이익	1,047	1,283	1,374

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,365,693	3,413,826	3,161,659
현금및예치금	49,724	57,991	80,325
당기손익인식(지정)금융자산	35,748	43,563	34,164
매매목적파생상품자산	2,256	431	1,720
위험회피파생상품자산	8,035	2,252	6,463
매도가능금융자산	1,824,445	1,789,913	490,392
만기보유금융자산	2,774	2,763	998,842
관계기업등지분관련투자자산	14,671	19,074	18,836
대출채권	741,129	808,934	869,894
기타금융업자산	5,681	4,820	4,017
유형자산	8,561	8,422	7,325
무형자산	6,532	5,962	5,627
투자부동산	59,750	60,761	58,120
이연법인세자산	12	13	89
당기법인세자산	5,169	2,492	26
기타자산	54,519	53,960	63,259
특별계정자산	546,687	552,475	522,559
부채	2,929,587	3,017,572	2,919,974
매매목적파생상품부채	1,816	2,758	4,496
위험회피파생상품부채	4,173	9,539	20,626
보험계약부채(책임준비금)	1,879,653	1,950,801	1,968,192
계약자지분조정	151,461	129,966	54,178
차입부채	181,433	208,175	236,868
비유동종업원급여충당부채	2,797	2,856	2,599
기타충당부채	3,294	6,728	7,914
이연법인세부채	101,756	82,805	5,838
당기법인세부채	1,125	1,830	10,730
기타부채	39,818	44,771	53,045
특별계정부채	562,261	577,343	555,488
자본	436,106	396,254	241,685
지배주주지분	418,948	378,123	222,818
비지배주주지분	17,159	18,131	18,867

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	29,188	25,475	-13,615
당기순손익	13,705	15,977	17,208
현금유출이없는비용등가산	126,508	119,081	80,789
(현금유입이없는수익등차감)	108,862	120,477	144,334
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-77,245	-74,448	-51,840
*영업에서창출된현금흐름	-45,895	-59,868	-98,177
기타영업활동으로인한현금흐름	75,083	85,343	84,562
투자활동으로인한현금흐름	-46,598	-38,868	19,763
투자활동으로인한현금유입액	108,715	125,877	193,874
(투자활동으로인한현금유출액)	155,313	164,744	174,111
재무활동으로인한현금흐름	3,448	19,022	16,770
재무활동으로인한현금유입액	166,757	319,850	344,595
(재무활동으로인한현금유출액)	158,174	295,917	321,898
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,134	-4,912	-5,927
환율변동효과	-5	19	20
현금및현금성자산의증가	-13,966	5,648	22,938
기초현금및현금성자산	52,076	38,111	43,759
기말현금및현금성자산	38,111	43,759	66,697

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.58	-12.96	87.04
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	382.06	84.13	90.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,272,875.00	0.38	3,167.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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