[종목분석] 크라운해태홀딩스(005740) 주가 분석_'22.04.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,850 (+1,290, +13.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	크라운해태홀딩스	종목코드	005740
시가총액	141,940,637,320	상장주식수	14,847,347
상장일	1976-06-30	외국인 주식비율	4.23
유통주식수	6,124,530	유통주식비율	41.25
PBR	0.5	PER	33.51
PCR	1.53	ROE	6,702.0
BPS	18,951.0	EPS	285.0
EV/EBITDA	5.06	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,668.00	9,393.00	9,372.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,049.33	8,850.08	9,849.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,668원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,049원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,849원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-52,263	4,886	46,215
20일	2,578	nan	-12,322
60일	171,694	nan	-179,011
120일	136,078	nan	-133,523

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,786	20,786	20,787
공매도 잔고비중	0.14%	0.14%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,491,211	160,911	18,751
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-05	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-10	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-16	벌금등의부과(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	9,045	9,232	9,282
매출원가	5,910	6,006	6,298
매출총이익	3,135	3,226	2,984
판매비와관리비	2,623	2,683	2,591
영업이익	512	543	393
영업이익(발표기준)	512	543	393
금융수익	4	7	24
금융원가	143	116	73
기타수익	26	20	221
기타비용	368	109	360
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	3	4
세전계속사업이익	35	348	209
법인세비용	142	91	97
계속영업이익	-108	257	112
당기순이익	-225	403	112
지배주주순이익	-207	229	44
비지배주주순이익	-18	174	68

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	12,382	10,934	11,157
유동자산	2,440	2,237	2,606
비유동자산	9,941	8,697	8,551
부채	7,783	6,062	6,264
유동부채	4,389	3,625	4,194
비유동부채	3,394	2,438	2,070
자본	4,599	4,871	4,894
지배기업주주지분	2,640	2,821	2,834
비지배주주지분	1,959	2,050	2,060

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	987	761	968
당기순손익	-225	403	112
현금유출이없는비용등가산	1,325	1,120	882
(현금유입이없는수익등차감)	52	283	195
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	111	-419	451
*영업에서창출된현금흐름	1,159	821	1,250
기타영업활동으로인한현금흐름	-172	-60	-282
투자활동으로인한현금흐름	-514	653	-361
투자활동으로인한현금유입액	38	1,100	327
(투자활동으로인한현금유출액)	554	449	691
기타투자활동으로인한현금흐름	2	1	2
재무활동으로인한현금흐름	-588	-1,341	-510
재무활동으로인한현금유입액	3,366	2,680	2,927
(재무활동으로인한현금유출액)	3,756	3,849	3,298
기타재무활동으로인한현금흐름	-198	-171	-138
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	-115	73	97
기초현금및현금성자산	369	254	327
기말현금및현금성자산	254	327	424

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.25	-39.76	60.24
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	200.62	260.84	88.52
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,039,451.00	0.03	603,858.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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