[종목분석] 자이에스앤디(317400) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,730 (+460, +7.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 부동산 임대 및 공급업 

종목명	자이에스앤디	종목코드	317400
시가총액	243,166,400,400	상장주식수	38,782,520
상장일	2019-11-06	외국인 주식비율	1.14
유통주식수	17,033,300	유통주식비율	43.92
PBR	0.62	PER	3.12
PCR	-2.44	ROE	503.226
BPS	10,074.0	EPS	2,008.0
EV/EBITDA	1.23	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,380.00	6,373.00	6,386.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,439.67	6,340.92	6,819.96
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,380원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,440원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,820원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	88,830	154,446	-258,873
20일	277,629	-71,502	-222,009
60일	167,750	142,494	-295,380
120일	135,660	-208,343	111,326

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,021,278	114,534	242,137
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-27	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-04-21	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-04	[기재정정]정기주주총회결과
2023-03-24	[기재정정]정기주주총회결과
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-17	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-02-28	타인에대한채무보증결정
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-23	주주총회소집공고
2023-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	타인에대한채무보증결정
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,562	4,357	24,790
매출원가	3,168	3,714	21,816
매출총이익	394	644	2,974
판매비와관리비	120	135	985
영업이익	273	508	1,989
영업이익(발표기준)	273	508	1,989
금융수익	21	30	83
금융원가	19	51	131
기타수익	2	2	31
기타비용	5	3	23
세전계속사업이익	272	486	1,950
법인세비용	63	120	431
계속영업이익	209	365	1,519
당기순이익	209	365	1,519
지배주주순이익	209	365	962
비지배주주순이익		0	557

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,133	5,443	19,527
유동자산	2,055	3,225	15,124
비유동자산	2,077	2,219	4,403
부채	2,507	2,360	12,306
유동부채	1,586	1,205	10,168
비유동부채	921	1,155	2,138
자본	1,625	3,083	7,221
지배기업주주지분	1,625	3,040	4,939
비지배주주지분		43	2,282

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	130	979	-1,231
당기순손익	209	365	1,519
현금유출이없는비용등가산	206	364	1,223
(현금유입이없는수익등차감)	21	28	89
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-221	363	-3,515
*영업에서창출된현금흐름	173	1,064	-862
기타영업활동으로인한현금흐름	-44	-85	-369
투자활동으로인한현금흐름	-978	-632	-1,200
투자활동으로인한현금유입액	1,966	6,722	3,155
(투자활동으로인한현금유출액)	2,944	7,353	4,355
재무활동으로인한현금흐름	586	378	3,920
재무활동으로인한현금유입액	983	1,093	4,118
(재무활동으로인한현금유출액)	370	675	120
기타재무활동으로인한현금흐름	-27	-40	-78
환율변동효과			-15
현금및현금성자산의증가	-262	726	1,474
기초현금및현금성자산	537	275	1,001
기말현금및현금성자산	275	1,001	2,475

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.63	-12.86	87.14
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-0.17	140.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,648,244.00	0.17	70,994.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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