[종목분석] KG스틸(016380) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,420 (-2,410, -20.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	KG스틸	종목코드	016380
시가총액	1,183,105,251,510	상장주식수	100,008,897
상장일	1986-02-03	외국인 주식비율	1.46
유통주식수	39,003,500	유통주식비율	39.0
PBR	0.7	PER	2.21
PCR	2.47	ROE	315.714
BPS	16,898.0	EPS	5,357.0
EV/EBITDA	5.41	52주 beta	1.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,140.00	11,759.00	11,182.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,736.83	9,037.00	11,101.68
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,140원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,737원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,102원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-368,122	-444,091	748,393
20일	-2,735,645	468,432	2,208,550
60일	-3,618,997	580,981	7,980,412
120일	-3,102,016	-395,521	8,426,558

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,028,863	111,706	97,958
공매도 잔고비중	1.03%	0.11%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,150,209	389,779	323,455
공매도 거래비중	1.49%	3.53%	2.77%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-22	정기주주총회결과
2023-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-21	주주총회소집공고
2023-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-03	주주총회소집결의
2023-01-18	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-23	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-02	타법인주식및출자증권취득결정
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-25	유형자산처분결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-18	[기재정정]특수관계인에대한자금대여
2022-10-18	특수관계인에대한자금대여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	23,424	33,548	38,197
매출원가	21,327	29,580	33,738
매출총이익	2,098	3,968	4,459
판매비와관리비	990	999	1,055
영업이익	1,108	2,969	3,404
영업이익(발표기준)	1,108	2,969	3,404
금융수익	369	283	949
금융원가	778	805	1,583
기타수익	173	45	1,180
기타비용	198	69	80
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-0	2
세전계속사업이익	674	2,423	3,870
법인세비용	6	516	-1,477
계속영업이익	669	1,907	5,348
당기순이익	669	1,907	5,348
지배주주순이익	668	1,910	5,360
비지배주주순이익	1	-2	-12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	22,577	27,711	30,515
유동자산	6,492	11,232	10,168
비유동자산	16,085	16,479	20,347
부채	12,850	16,209	13,613
유동부채	4,760	8,156	6,484
비유동부채	8,090	8,054	7,129
자본	9,727	11,502	16,902
지배기업주주지분	9,721	11,504	16,907
비지배주주지분	6	-3	-6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,300	-472	4,787
당기순손익	669	1,907	5,348
현금유출이없는비용등가산	1,293	1,904	1,361
(현금유입이없는수익등차감)	257	51	2,884
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-402	-4,101	1,632
*영업에서창출된현금흐름	1,304	-341	5,457
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-131	-670
투자활동으로인한현금흐름	284	-925	-3,175
투자활동으로인한현금유입액	977	68	1,275
(투자활동으로인한현금유출액)	693	993	4,450
재무활동으로인한현금흐름	-2,014	1,865	-1,572
재무활동으로인한현금유입액		2,361	229
(재무활동으로인한현금유출액)	1,755	187	1,435
기타재무활동으로인한현금흐름	-258	-308	-365
환율변동효과	-2	8	20
현금및현금성자산의증가	-431	476	60
기초현금및현금성자산	634	202	679
기말현금및현금성자산	202	679	738

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.68	-95.77	4.23
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	408.15	-76.33	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	95,099,022.00	-0.02	-1,658,938.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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