[종목분석] 현대자동차(005380) 주가 분석_'23.04.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 197,500 (-4,500, -2.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	현대자동차	종목코드	005380
시가총액	42,729,364,212,000	상장주식수	211,531,506
상장일	1974-06-28	외국인 주식비율	31.61
유통주식수	138,045,000	유통주식비율	65.26
PBR	0.64	PER	7.6
PCR	5.26	ROE	1,187.5
BPS	315,142.0	EPS	26,592.0
EV/EBITDA	8.81	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	198,780.00	195,680.00	192,615.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	181,426.67	173,191.67	178,480.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(198,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(181,427원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(178,480원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,545	-26,082	16,497
20일	1,562,708	630,373	-2,193,917
60일	4,250,507	750,802	-4,904,921
120일	5,243,265	-58,626	-5,123,389

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	832,026	803,923	1,362,710
공매도 잔고비중	0.39%	0.38%	0.64%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,056,770	770,290	752,111
공매도 거래비중	5.06%	0.94%	3.94%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-25	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-04-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-04-25	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-04-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-25	특수관계인에대한출자
2023-04-25	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-04-25	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-04-25	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-04-21	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-04-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-18	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-04-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-11	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-04-05	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-04-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-03	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-04-03	풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,039,976	1,176,106	1,425,275
매출원가	855,159	956,801	1,142,095
매출총이익	184,817	219,305	283,181
판매비와관리비	160,870	152,515	184,983
영업이익	23,947	66,789	98,198
영업이익(발표기준)	23,947	66,789	98,198
금융수익	8,139	9,128	12,188
금융원가	9,560	5,484	10,542
기타수익	13,086	14,473	22,571
기타비용	16,301	18,344	28,501
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,622	13,034	15,566
세전계속사업이익	20,933	79,596	109,479
법인세비용	1,687	22,665	29,643
계속영업이익	19,246	56,931	79,836
당기순이익	19,246	56,931	79,836
지배주주순이익	14,244	49,424	73,644
비지배주주순이익	5,001	7,507	6,193

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,093,442	2,339,464	2,557,425
유동자산	510,903	533,128	583,519
비유동자산	885,887	996,045	1,070,267
기타금융업자산	696,652	810,291	903,638
부채	1,330,032	1,513,306	1,648,459
유동부채	594,595	642,368	742,365
비유동부채	735,437	870,938	906,094
자본	763,410	826,158	908,965
지배기업주주지분	694,806	749,861	823,493
비지배주주지분	68,603	76,297	85,473

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-4,098	-11,764	106,273
당기순손익	19,246	56,931	79,836
현금유출이없는비용등가산	169,510	171,003	219,948
(현금유입이없는수익등차감)	1,426	13,227	17,389
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-169,918	-202,878	-139,227
*영업에서창출된현금흐름	17,412	11,829	143,169
기타영업활동으로인한현금흐름	-21,510	-23,593	-36,896
투자활동으로인한현금흐름	-93,376	-51,826	-12,035
투자활동으로인한현금유입액	9,956	22,261	69,333
(투자활동으로인한현금유출액)	103,332	74,087	81,368
재무활동으로인한현금흐름	113,525	87,923	-13,245
재무활동으로인한현금유입액	358,434	446,238	338,199
(재무활동으로인한현금유출액)	235,972	346,447	337,894
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,938	-11,868	-13,550
환율변동효과	-3,971	5,001	-300
현금및현금성자산의증가	11,802	29,334	80,693
기초현금및현금성자산	86,820	98,621	127,956
기말현금및현금성자산	98,621	127,956	208,649

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.81	-44.64	55.36
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,874.42	71.98	11.82
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,228,129.00	0.05	-20,894.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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