[종목분석] GS(078930) 주가 분석_'23.04.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,600 (+250, +0.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	GS	종목코드	078930
시가총액	3,656,220,124,300	상장주식수	92,915,378
상장일	2004-08-05	외국인 주식비율	24.89
유통주식수	44,506,500	유통주식비율	47.9
PBR	0.3	PER	1.74
PCR	1.36	ROE	580.0
BPS	131,382.0	EPS	22,629.0
EV/EBITDA	2.64	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,750.00	40,265.00	40,255.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,821.67	43,258.75	43,663.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,750원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,822원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(43,664원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,666	-80,878	92,696
20일	-107,498	-180,909	276,469
60일	-509,426	-507,628	937,232
120일	98,603	-875,074	735,483

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	72,680	80,191	139,009
공매도 잔고비중	0.08%	0.09%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	214,889	142,572	88,610
공매도 거래비중	3.81%	6.59%	12.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-23	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-14	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-08	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	154,442	201,650	287,770
매출원가	126,855	152,295	207,722
매출총이익	27,587	49,356	80,049
판매비와관리비	18,381	22,842	29,998
영업이익	9,206	26,513	50,051
영업이익(발표기준)	9,206	26,513	50,051
금융수익	1,232	1,844	2,309
금융원가	3,385	3,676	5,555
기타수익	2,294	8,275	3,607
기타비용	5,038	4,427	4,202
세전계속사업이익	4,308	28,530	46,210
법인세비용	6,186	12,271	21,419
계속영업이익	-1,878	16,259	24,791
중단영업이익		-112	36
당기순이익	-1,878	16,147	24,827
지배주주순이익	-2,427	14,490	21,430
비지배주주순이익	549	1,657	3,397

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	244,768	311,913	339,222
유동자산	34,368	53,889	59,786
비유동자산	210,400	258,024	279,436
부채	137,203	169,883	174,344
유동부채	39,978	55,018	65,278
비유동부채	97,225	114,866	109,066
자본	107,565	142,029	164,878
지배기업주주지분	83,538	102,886	124,386
비지배주주지분	24,028	39,144	40,492

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	17,382	10,139	27,354
당기순손익	-1,878	16,147	24,827
현금유출이없는비용등가산	27,734	31,403	42,238
(현금유입이없는수익등차감)	3,375	17,341	19,653
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,804	-8,209	-458
*영업에서창출된현금흐름	24,286	22,001	46,953
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,904	-11,861	-19,600
투자활동으로인한현금흐름	-14,240	-14,243	-3,975
투자활동으로인한현금유입액	7,932	22,675	20,552
(투자활동으로인한현금유출액)	22,172	36,917	24,527
재무활동으로인한현금흐름	-2,968	8,637	-12,130
재무활동으로인한현금유입액	48,680	56,644	49,132
(재무활동으로인한현금유출액)	49,105	45,642	58,135
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,543	-2,366	-3,128
환율변동효과	-112	88	14
현금및현금성자산의증가	61	4,622	11,262
기초현금및현금성자산	7,367	7,428	12,050
기말현금및현금성자산	7,428	12,050	23,312

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.67	-68.09	31.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-174.82	-116.70	25.24
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,489,771.00	-0.07	1,364.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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