[종목분석] 진성티이씨(036890) 주가 분석_'23.04.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,970 (+1,050, +9.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	진성티이씨	종목코드	036890
시가총액	245,506,366,560	상장주식수	22,482,268
상장일	2000-07-20	외국인 주식비율	8.24
유통주식수	11,870,600	유통주식비율	52.8
PBR	1.04	PER	5.4
PCR	7.38	ROE	519.231
BPS	10,493.0	EPS	2,021.0
EV/EBITDA	3.77	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,116.00	11,196.00	10,993.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,460.83	12,289.75	11,317.12
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,116원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,461원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,317원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	113,447	47,647	-169,330
20일	-15,359	234,634	-249,789
60일	8,588	-395,772	351,592
120일	925,522	-830,389	-106,291

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	53,496	52,899	110,052
공매도 잔고비중	0.24%	0.24%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,047,110	1,108,443	440,124
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-24	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-13	자기주식처분결과보고서
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-03-02	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-08	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-11-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-10	분기보고서 (2022.09)
2022-10-20	[기재정정]타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,112	4,383	5,410
매출원가	2,584	3,685	4,181
매출총이익	528	698	1,229
판매비와관리비	298	445	566
영업이익	230	253	663
영업이익(발표기준)	230	253	663
금융수익	92	64	157
금융원가	101	68	189
기타수익	10	11	14
기타비용	5	21	9
세전계속사업이익	228	239	636
법인세비용	76	69	182
계속영업이익	152	171	454
당기순이익	152	171	454
지배주주순이익	152	171	454

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,800	3,608	4,027
유동자산	1,754	2,519	2,922
비유동자산	1,047	1,089	1,105
부채	1,304	1,922	1,932
유동부채	1,145	1,806	1,706
비유동부채	159	116	226
자본	1,496	1,685	2,095
지배기업주주지분	1,496	1,685	2,095
비지배주주지분			0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	313	-199	333
당기순손익	152	171	454
현금유출이없는비용등가산	233	254	451
(현금유입이없는수익등차감)	58	9	24
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	104	-561	-426
*영업에서창출된현금흐름	430	-145	456
기타영업활동으로인한현금흐름	-117	-54	-123
투자활동으로인한현금흐름	-69	-115	-140
투자활동으로인한현금유입액	18	9	14
(투자활동으로인한현금유출액)	87	124	154
재무활동으로인한현금흐름	-202	112	31
재무활동으로인한현금유입액	621	784	1,099
(재무활동으로인한현금유출액)	783	632	1,028
기타재무활동으로인한현금흐름	-40	-40	-40
환율변동효과	-2	-0	3
현금및현금성자산의증가	40	-202	226
기초현금및현금성자산	298	338	136
기말현금및현금성자산	338	136	362

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.74	-5.98	94.02
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	30.58	130.94	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,581,863.00	0.06	198,120.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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