[종목분석] STX중공업(071970) 주가 분석_'23.04.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,850 (+140, +2.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	STX중공업	종목코드	071970
시가총액	163,035,739,990	상장주식수	28,552,669
상장일	2009-05-15	외국인 주식비율	2.85
유통주식수	14,990,200	유통주식비율	52.5
PBR	0.84	PER	11.45
PCR	-7.93	ROE	1,363.1
BPS	6,770.0	EPS	499.0
EV/EBITDA	16.71	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,938.00	6,009.00	5,985.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,205.50	6,003.08	5,167.62
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,938원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,206원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,168원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-293,170	-2,135	288,439
20일	37,725	233,746	-281,909
60일	29,331	472,256	-498,444
120일	388,822	621,182	-1,070,111

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,280,713	552,996	35,947
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-31	정기주주총회결과(제22기)
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-06	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-02-20	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-01-19	타인에대한담보제공결정
2023-01-19	타인에대한채무보증결정
2022-12-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-23	주요사항보고서(유상증자결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2,480	1,374	1,793
매출원가	2,202	1,217	1,503
매출총이익	277	157	291
판매비와관리비	254	237	177
영업이익	23	-80	113
영업이익(발표기준)	23	-80	113
금융수익	37	56	58
금융원가	158	117	112
기타수익	112	185	98
기타비용	117	65	0
세전계속사업이익	-102	-21	157
법인세비용	-113	27	6
계속영업이익	11	-48	151
중단영업이익		-30	-10
당기순이익	11	-78	141
지배주주순이익	11	-78	141

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,674	4,304	4,163
유동자산	1,525	1,824	1,651
비유동자산	3,148	2,480	2,512
부채	2,934	2,764	2,242
유동부채	2,585	2,449	1,848
비유동부채	349	316	394
자본	1,739	1,540	1,921
지배기업주주지분	1,739	1,540	1,921

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	152	135	-204
당기순손익	11	-78	141
현금유출이없는비용등가산	323	262	106
(현금유입이없는수익등차감)	210	123	133
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	24	72	-323
*영업에서창출된현금흐름	149	132	-208
기타영업활동으로인한현금흐름	4	3	4
투자활동으로인한현금흐름	225	241	481
투자활동으로인한현금유입액	286	457	1,084
(투자활동으로인한현금유출액)	60	216	604
재무활동으로인한현금흐름	-44	-349	-590
재무활동으로인한현금유입액	680	115	743
(재무활동으로인한현금유출액)	684	385	1,215
기타재무활동으로인한현금흐름	-39	-79	-117
환율변동효과	-0	0	-1
현금및현금성자산의증가	334	27	-315
기초현금및현금성자산	250	584	611
기말현금및현금성자산	584	611	297

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.40	-72.66	27.34
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-9.43	34.44	13.87
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	57,261,292.00	-0.37	102,405.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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