주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 비에이치(090460) 주가 분석_'23.04.24.

짭쿠마 2023. 4. 24. 23:27
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,850 (-700, -2.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명 비에이치 종목코드 090460
시가총액 811,636,125,450 상장주식수 34,464,379
상장일 2007-01-26 외국인 주식비율 10.07
유통주식수 24,356,000 유통주식비율 70.67
PBR 1.33 PER 5.6
PCR 4.08 ROE 421.053
BPS 17,692.0 EPS 4,206.0
EV/EBITDA 4.91 52주 beta 0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 23,250.00 23,350.00 23,955.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 23,375.83 23,650.83 25,610.60
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,250원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,376원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,611원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -161,067 91,741 64,358
20일 -680,334 520,238 167,624
60일 -4,759,163 2,904,942 1,796,150
120일 -4,419,578 1,929,212 2,477,634

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,523,418 401,973 509,795
공매도 잔고비중 4.42% 1.17% 1.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 628,680 659,558 386,661
공매도 거래비중 11.76% 7.13% 3.36%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-03-23 감사보고서제출
2023-03-23 사업보고서 (2022.12)
2023-03-16 상장폐지승인을위한의안상정결정
2023-03-16 의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16 주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-21 대표이사변경
2023-02-15 신탁계약에의한취득상황보고서
2023-02-13 현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-20 [기재정정]신규시설투자등
2022-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-15 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-10 [기재정정]금전대여결정
2022-11-10 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-11-10 [기재정정]금전대여결정
2022-11-10 타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
매출액 7,214 10,370 16,811
매출원가 6,585 9,365 14,882
매출총이익 628 1,005 1,929
판매비와관리비 288 294 616
영업이익 340 711 1,313
영업이익(발표기준) 340 711 1,313
금융수익 73 60 128
금융원가 79 58 146
기타수익 221 437 744
기타비용 247 129 443
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 30 23 49
세전계속사업이익 339 1,044 1,645
법인세비용 80 227 238
계속영업이익 259 817 1,407
당기순이익 259 817 1,407
지배주주순이익 259 817 1,439
비지배주주순이익 -33

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
자산 5,611 7,934 10,073
유동자산 3,022 5,050 5,292
비유동자산 2,589 2,884 4,781
부채 2,441 3,854 4,293
유동부채 2,266 3,715 4,121
비유동부채 175 139 173
자본 3,170 4,080 5,780
지배기업주주지분 3,170 4,080 5,607
비지배주주지분 172

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 202 331 1,974
당기순손익 259 817 1,407
현금유출이없는비용등가산 621 711 996
(현금유입이없는수익등차감) 115 145 199
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -459 -992 95
*영업에서창출된현금흐름 306 391 2,297
기타영업활동으로인한현금흐름 -104 -60 -324
투자활동으로인한현금흐름 -395 -353 -2,400
투자활동으로인한현금유입액 1,908 103 6,087
(투자활동으로인한현금유출액) 2,303 456 8,487
재무활동으로인한현금흐름 245 363 351
재무활동으로인한현금유입액 1,250 1,719 1,078
(재무활동으로인한현금유출액) 1,005 1,278 649
기타재무활동으로인한현금흐름 -77 -78
환율변동효과 -11 -0 -8
현금및현금성자산의증가 41 341 -83
기초현금및현금성자산 599 640 981
기말현금및현금성자산 640 981 899

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 42.65 -87.50 12.50
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -141.78 -66.86 51.87
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 18,032,121.00 -0.06 -5,955.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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