[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,200 (-4,800, -8.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	818,099,664,000	상장주식수	13,866,096
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	6.73
유통주식수	6,719,510	유통주식비율	48.46
PBR	1.03	PER	2.7
PCR	2.94	ROE	262.136
BPS	57,371.0	EPS	21,888.0
EV/EBITDA	2.8	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,740.00	52,445.00	46,570.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,765.83	28,415.83	28,412.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,740원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,766원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,412원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	147,361	-10,030	-136,356
20일	203,451	205,870	-378,877
60일	323,712	210,770	-624,172
120일	447,589	224,538	-822,535

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,857	4,857	4,471
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	911,245	53,768	115,061
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-11	자기주식취득결과보고서
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	[기재정정]감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-27	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-18	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-18	주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	36,864	48,266	66,074
매출원가	30,188	39,353	55,189
매출총이익	6,675	8,914	10,885
판매비와관리비	4,246	4,432	5,874
영업이익	2,430	4,482	5,011
영업이익(발표기준)	2,430	4,482	5,011
금융수익	954	384	1,279
금융원가	1,024	1,240	2,527
기타수익	202	250	1,942
기타비용	456	290	348
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	15	8
세전계속사업이익	2,114	3,601	5,364
법인세비용	568	926	-1,206
계속영업이익	1,547	2,675	6,571
중단영업이익		145	2,957
당기순이익	1,547	2,820	9,528
지배주주순이익	432	744	3,035
비지배주주순이익	1,115	2,076	6,493

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	43,235	48,849	69,819
유동자산	13,218	18,855	25,610
비유동자산	30,017	29,994	44,209
부채	28,159	30,974	37,410
유동부채	14,342	18,159	23,035
비유동부채	13,817	12,815	14,376
자본	15,077	17,875	32,409
지배기업주주지분	3,822	4,738	7,915
비지배주주지분	11,255	13,137	24,494

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	3,103	1,474	2,778
당기순손익	1,547	2,820	9,528
현금유출이없는비용등가산	3,211	3,871	3,920
(현금유입이없는수익등차감)	883	367	6,480
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-76	-4,038	-2,781
*영업에서창출된현금흐름	3,798	2,285	4,187
기타영업활동으로인한현금흐름	-695	-811	-1,409
투자활동으로인한현금흐름	-1,829	-1,464	1,607
투자활동으로인한현금유입액	1,860	713	7,905
(투자활동으로인한현금유출액)	3,690	2,177	6,298
재무활동으로인한현금흐름	-2,172	1,248	-4,057
재무활동으로인한현금유입액	5,659	7,925	8,206
(재무활동으로인한현금유출액)	7,685	6,452	12,015
기타재무활동으로인한현금흐름	-146	-225	-249
영업투자재무활동기타현금흐름			-93
환율변동효과	-3	8	18
현금및현금성자산의증가	-902	1,266	252
기초현금및현금성자산	3,273	2,371	3,636
기말현금및현금성자산	2,371	3,636	3,889

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.22	-42.58	57.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	6,364.53	79.93	23.93
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	59,305,921.00	-0.03	-131,675.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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