[종목분석] 원익홀딩스(030530) 주가 분석_'22.04.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,975 (+275, +5.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	원익홀딩스	종목코드	030530
시가총액	363,018,510,700	상장주식수	77,237,981
상장일	1996-09-24	외국인 주식비율	8.79
유통주식수	39,468,600	유통주식비율	51.1
PBR	0.37	PER	3.32
PCR	4.48	ROE	897.297
BPS	12,713.0	EPS	1,414.0
EV/EBITDA	3.78	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,771.00	4,714.50	4,741.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,653.75	4,813.42	5,513.30
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,771원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,654원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,513원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-39,897	60,976	-16,871
20일	-29,396	-68,079	128,692
60일	-201,628	76,549	180,532
120일	-1,020,014	-310,486	1,636,929

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	450,490	443,027	697,631
공매도 잔고비중	0.58%	0.57%	0.9%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,651,590	297,901	134,343
공매도 거래비중	4.41%	10.65%	6.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-19	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2022-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-30	대표이사변경
2022-03-29	대표이사변경(자회사의 주요경영사항)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-08	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-04	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2022-03-04	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	4,508	6,460	8,444
매출원가	3,139	4,746	6,203
매출총이익	1,369	1,714	2,241
판매비와관리비	752	847	1,324
영업이익	616	867	917
영업이익(발표기준)	616	867	917
금융수익	462	51	208
금융원가	342	191	130
기타수익	42	178	122
기타비용	293	82	160
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	137	363	643
세전계속사업이익	623	1,186	1,599
법인세비용	133	216	170
계속영업이익	490	969	1,429
당기순이익	490	969	1,429
지배주주순이익	332	786	1,093
비지배주주순이익	158	183	336

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	12,252	16,507	19,447
유동자산	1,899	3,920	5,046
비유동자산	10,353	12,586	14,401
부채	2,866	5,073	6,205
유동부채	2,203	3,558	5,130
비유동부채	663	1,516	1,075
자본	9,386	11,434	13,242
지배기업주주지분	7,684	8,570	9,710
비지배주주지분	1,702	2,864	3,532

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	954	1,105	810
당기순손익	490	969	1,429
현금유출이없는비용등가산	1,078	828	1,043
(현금유입이없는수익등차감)	597	494	912
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	171	-104	-491
*영업에서창출된현금흐름	1,142	1,199	1,069
기타영업활동으로인한현금흐름	-187	-94	-259
투자활동으로인한현금흐름	94	-1,348	-627
투자활동으로인한현금유입액	1,749	488	747
(투자활동으로인한현금유출액)	1,692	1,847	1,423
기타투자활동으로인한현금흐름	38	11	49
재무활동으로인한현금흐름	-1,024	733	248
재무활동으로인한현금유입액	1,574	1,554	455
(재무활동으로인한현금유출액)	2,525	768	139
기타재무활동으로인한현금흐름	-73	-54	-68
환율변동효과	2	-9	14
현금및현금성자산의증가	26	481	445
기초현금및현금성자산	375	401	883
기말현금및현금성자산	401	883	1,328

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.88	-25.00	75.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	28.80	178.91	68.14
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,871,549.00	0.23	271,091.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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