[종목분석] SIMPAC(009160) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,250 (+820, +15.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	SIMPAC	종목코드	009160
시가총액	355,282,271,880	상장주식수	65,429,516
상장일	1989-07-29	외국인 주식비율	3.59
유통주식수	15,003,000	유통주식비율	22.93
PBR	0.49	PER	4.67
PCR	119.53	ROE	953.061
BPS	11,050.0	EPS	1,164.0
EV/EBITDA	3.02	52주 beta	1.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,688.00	5,357.00	5,161.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,228.08	5,394.50	5,973.28
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,688원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,228원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,973원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-75,304	35,710	70,785
20일	-80,327	-30,057	138,159
60일	-267,881	-2,714	283,299
120일	-561,750	-106,079	676,401

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,461,085	94,810	65,824
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-02-27	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-27	주주총회소집결의
2022-12-21	신탁계약해지결과보고서
2022-12-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-09-20	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-08-22	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-06-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-11	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,659	6,130	6,722
매출원가	3,282	4,536	4,966
매출총이익	377	1,594	1,756
판매비와관리비	299	530	567
영업이익	78	1,064	1,189
영업이익(발표기준)	78	1,064	1,189
금융수익	319	298	178
금융원가	127	238	318
기타수익	189	59	34
기타비용	29	41	143
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	15	16
세전계속사업이익	429	1,157	956
법인세비용	87	248	195
계속영업이익	341	908	761
당기순이익	341	908	761
지배주주순이익	341	908	761

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	7,373	9,032	9,651
유동자산	3,532	5,422	5,768
비유동자산	3,840	3,610	3,883
부채	2,733	3,566	3,654
유동부채	2,491	3,314	3,394
비유동부채	242	252	261
자본	4,640	5,467	5,997
지배기업주주지분	4,640	5,467	5,997

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-170	637	30
당기순손익	341	908	761
현금유출이없는비용등가산	365	637	510
(현금유입이없는수익등차감)	495	268	84
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-301	-649	-771
*영업에서창출된현금흐름	-90	628	417
기타영업활동으로인한현금흐름	-81	10	-387
투자활동으로인한현금흐름	138	31	-370
투자활동으로인한현금유입액	604	1,829	586
(투자활동으로인한현금유출액)	466	1,798	956
재무활동으로인한현금흐름	34	258	250
재무활동으로인한현금유입액	1,884	2,843	2,611
(재무활동으로인한현금유출액)	1,814	2,550	2,249
기타재무활동으로인한현금흐름	-37	-35	-112
환율변동효과	-43	21	-3
현금및현금성자산의증가	-41	948	-93
기초현금및현금성자산	1,279	1,237	2,185
기말현금및현금성자산	1,237	2,185	2,093

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.91	-33.63	66.37
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	163.21	204.07	80.12
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,775,537.00	-0.11	1,798,516.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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