[종목분석] 이마트(139480) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 98,800 (-400, -0.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	이마트	종목코드	139480
시가총액	2,765,281,244,800	상장주식수	27,875,819
상장일	2011-06-10	외국인 주식비율	31.48
유통주식수	18,827,300	유통주식비율	67.54
PBR	0.24	PER	2.69
PCR	3.71	ROE	1,120.83
BPS	418,373.0	EPS	36,924.0
EV/EBITDA	7.16	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	99,700.00	100,340.00	102,110.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	107,385.00	102,286.67	103,576.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(99,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(107,385원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(103,576원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,598	2,106	-7,491
20일	50,678	-272,263	216,573
60일	457,003	-30,293	-397,307
120일	1,075,942	303,786	-1,335,604

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	67,581	44,382	109,501
공매도 잔고비중	0.24%	0.16%	0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	113,231	163,261	58,426
공매도 거래비중	12.59%	2.69%	12.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-14	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-14	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-01-12	증권발행실적보고서
2023-01-12	투자설명서
2023-01-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	220,330	249,327	293,324
매출원가	162,242	181,835	210,097
매출총이익	58,088	67,492	83,227
판매비와관리비	55,717	64,324	81,871
영업이익	2,372	3,168	1,357
영업이익(발표기준)	2,372	3,168	1,357
금융수익	1,502	3,726	3,619
금융원가	2,437	3,187	5,297
기타수익	6,916	18,227	14,025
기타비용	2,843	1,636	1,290
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	710	839	112
세전계속사업이익	6,218	21,137	12,525
법인세비용	2,592	5,246	2,448
계속영업이익	3,626	15,891	10,077
당기순이익	3,626	15,891	10,077
지배주주순이익	3,618	15,707	10,293
비지배주주순이익	8	183	-216

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	223,404	312,421	332,017
유동자산	40,630	51,884	58,487
비유동자산	182,775	260,537	273,530
부채	118,438	188,418	197,184
유동부채	59,882	98,170	99,417
비유동부채	58,557	90,249	97,766
자본	104,966	124,003	134,834
지배기업주주지분	90,737	102,595	112,075
비지배주주지분	14,229	21,407	22,758

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	13,860	9,871	7,457
법인세비용차감전계속사업이익	6,218	21,137	12,525
현금유출이없는비용등가산	16,435	16,736	23,087
(현금유입이없는수익등차감)	8,274	21,617	15,598
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,059	-2,562	-5,818
*영업에서창출된현금흐름	16,438	13,694	14,196
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,578	-3,823	-6,739
투자활동으로인한현금흐름	-783	-39,012	-7,144
투자활동으로인한현금유입액	25,698	41,401	17,650
(투자활동으로인한현금유출액)	26,481	80,413	24,793
재무활동으로인한현금흐름	-8,701	27,904	2,219
재무활동으로인한현금유입액	33,842	54,616	26,108
(재무활동으로인한현금유출액)	41,471	25,696	22,611
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,071	-1,015	-1,278
환율변동효과	-53	206	57
현금및현금성자산의증가	4,323	-1,031	2,590
기초현금및현금성자산	6,810	11,133	10,102
기말현금및현금성자산	11,133	10,102	12,691

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	19.05	-92.50	7.50
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,219.97	-110.82	8.51
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,330,585.00	-0.30	-1,804.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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