[종목분석] 동양생명(082640) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,200 (+340, +8.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	동양생명	종목코드	082640
시가총액	622,844,138,100	상장주식수	161,358,585
상장일	2009-10-08	외국인 주식비율	82.3
유통주식수	33,223,700	유통주식비율	20.59
PBR	0.32	PER	8.41
PCR	-0.89	ROE	2,628.12
BPS	12,252.0	EPS	459.0
EV/EBITDA	-1.11	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,826.00	3,734.50	3,696.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,109.08	4,654.04	5,152.18
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,826원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,109원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,152원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	60,329	19,760	-84,959
20일	333,500	-516,251	179,266
60일	382,453	-1,472,467	1,051,127
120일	701,525	-2,447,719	1,719,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	26,270	27,039
공매도 잔고비중	0.0%	0.02%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,181,538	105,531	38,268
공매도 거래비중	0.05%	0.49%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	기업지배구조보고서공시
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-17	자기주식처분결과보고서
2023-02-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-15	단기차입금증가결정
2023-02-15	주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업수익	69,490	63,476	102,796
영업비용	67,826	60,154	101,497
영업이익	1,664	3,322	1,299
영업외수익	242	281	78
영업외비용	252	99	411
세전계속사업이익	1,654	3,503	966
법인세비용	453	747	226
계속영업이익	1,201	2,756	740
당기순이익	1,201	2,756	740
지배주주순이익	1,201	2,756	740

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	362,530	371,033	374,202
현금및예치금	4,187	9,426	7,918
당기손익인식(지정)금융자산	3,253	3,631	2,319
단기매매금융자산	11,209	4,914	28,266
매매목적파생상품자산	24	5	19
위험회피파생상품자산	2,993	147	1,834
매도가능금융자산	84,897	85,321	63,845
만기보유금융자산	127,770	136,541	137,374
대출채권	74,476	72,722	79,477
유형자산	633	647	709
무형자산	255	221	248
투자부동산	2,872	2,863	2,742
이연법인세자산			2,162
당기법인세자산	425	552	823
기타자산	10,179	9,958	9,311
특별계정자산	37,163	41,672	37,153
부채	331,831	340,594	355,107
매매목적파생상품부채	95	58	17
위험회피파생상품부채	454	1,825	2,096
보험계약부채(책임준비금)	284,204	286,772	309,969
계약자지분조정	279	105	8
차입부채	3,000	3,000	3,000
비유동종업원급여충당부채	11		1
기타충당부채	503	552	564
기타부채	4,316	3,590	2,482
특별계정부채	37,856	43,738	36,969
자본	30,699	30,439	19,096
지배주주지분	30,699	30,439	19,096

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	6,087	10,151	-7,014
당기순손익	1,201	2,756	740
현금유출이없는비용등가산	25,052	13,089	35,690
(현금유입이없는수익등차감)	16,765	16,267	17,101
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-12,009	2,626	-35,034
*영업에서창출된현금흐름	-2,522	2,204	-15,705
기타영업활동으로인한현금흐름	8,609	7,947	8,691
투자활동으로인한현금흐름	-8,749	-6,854	7,781
투자활동으로인한현금유입액	89,164	45,433	33,534
(투자활동으로인한현금유출액)	97,913	52,287	25,753
재무활동으로인한현금흐름	2,973	-625	-1,278
재무활동으로인한현금유입액	3,441	3	7
(재무활동으로인한현금유출액)	109	104	117
기타재무활동으로인한현금흐름	-358	-524	-1,167
환율변동효과	-5	0	-96
현금및현금성자산의증가	307	2,672	-606
기초현금및현금성자산	2,323	2,630	5,302
기말현금및현금성자산	2,630	5,302	4,696

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.30	-38.72	61.28
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-26.80	235.37	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,346,102.00	0.06	206,119.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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