[종목분석] 금호석유화학(011780) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 137,700 (-600, -0.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	금호석유화학	종목코드	011780
시가총액	4,054,169,349,600	상장주식수	29,314,312
상장일	1988-01-22	외국인 주식비율	21.29
유통주식수	16,357,400	유통주식비율	55.8
PBR	0.66	PER	4.46
PCR	8.9	ROE	675.758
BPS	208,647.0	EPS	31,017.0
EV/EBITDA	2.81	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	138,580.00	139,190.00	140,070.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	146,626.67	144,308.33	140,480.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(138,580원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(146,627원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(140,480원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,313	-6,630	3,559
20일	53,066	-76,665	34,678
60일	-112,647	592,688	-442,850
120일	111,141	858,806	-875,591

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	36,741	139,471	196,088
공매도 잔고비중	0.13%	0.48%	0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	75,716	56,203	66,486
공매도 거래비중	13.28%	9.48%	20.86%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-11	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-13	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-08	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	[첨부추가]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	48,095	84,618	79,756
매출원가	38,588	57,637	65,488
매출총이익	9,508	26,981	14,268
판매비와관리비	2,086	2,913	2,791
영업이익	7,422	24,068	11,477
영업이익(발표기준)	7,422	24,068	11,477
금융수익	569	368	932
금융원가	837	583	1,045
기타수익	615	1,405	1,373
기타비용	663	964	1,400
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	564	1,886	1,178
세전계속사업이익	7,669	26,181	12,516
법인세비용	2,073	6,525	2,259
계속영업이익	5,597	19,656	10,257
당기순이익	5,830	19,656	10,257
지배주주순이익	5,829	19,655	10,254
비지배주주순이익	1	1	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	50,273	81,157	77,193
유동자산	17,055	34,452	27,436
비유동자산	33,218	46,705	49,756
부채	18,780	30,328	20,659
유동부채	12,102	23,603	14,628
비유동부채	6,678	6,725	6,031
자본	31,492	50,829	56,534
지배기업주주지분	31,482	50,818	56,520
비지배주주지분	10	11	14

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	7,715	21,270	5,135
당기순손익	5,830	19,656	10,257
현금유출이없는비용등가산	4,735	9,628	5,741
(현금유입이없는수익등차감)	1,158	2,821	1,906
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-593	-2,800	-2,090
*영업에서창출된현금흐름	8,814	23,662	12,001
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,099	-2,392	-6,866
투자활동으로인한현금흐름	-2,000	-17,585	941
투자활동으로인한현금유입액	947	3,006	17,663
(투자활동으로인한현금유출액)	2,947	20,591	16,722
재무활동으로인한현금흐름	-2,785	-1,666	-6,610
재무활동으로인한현금유입액	1,185	256	1,826
(재무활동으로인한현금유출액)	3,562	763	5,628
기타재무활동으로인한현금흐름	-409	-1,158	-2,808
환율변동효과	-25	27	-22
현금및현금성자산의증가	2,904	2,047	-556
기초현금및현금성자산	1,278	4,182	6,229
기말현금및현금성자산	4,182	6,229	5,673

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.34	-77.14	22.86
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,042.43	-89.46	26.29
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,124,923.00	-0.16	-328.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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